Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
41 114 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 387 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
353 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
44 856 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
4 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
27 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
558 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
585 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
2 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
948 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
948 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
46 395 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
19 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
3 735 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 754 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 429 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 429 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
97 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
97 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
118 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
118 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
5 398 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
23 844 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
23 844 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
8 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
8 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
23 852 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
6 |
|
По другим операциям |
16203 |
403 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
409 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
221 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
44 839 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 156 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
46 218 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
46 627 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
15 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
15 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
15 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
15 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
30 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
51 793 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
70 479 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
30 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
122 302 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
53 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
53 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 165 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 165 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
224 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
298 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
522 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
12 541 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
12 541 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
370 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
370 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
14 651 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
286 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
286 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
286 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
23 843 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
23 843 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
23 843 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 160 |
|
опционы |
25203 |
148 |
|
По другим операциям |
25206 |
5 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 313 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
44 865 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
44 865 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
46 178 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 552 |
|
Евро |
26102 |
3 337 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
16 890 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
700 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
703 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
56 |
|
по Евро |
26302 |
444 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 720 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
215 |
|
по Японским иенам |
26305 |
242 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 677 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
90 |
|
Серебра |
26402 |
14 |
|
Платины |
26403 |
209 |
|
Палладия |
26404 |
56 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
272 |
|
Страхование |
26410 |
1 002 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
40 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 218 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 901 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
25 171 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
158 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
158 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
158 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
14 937 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
95 192 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
158 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
110 287 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
12 015 |
|