Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 056 График
кредитным организациям 11118 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 209 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 878 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 878 График
Итого по разделу 1 11000 116 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 176 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 43 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 019 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 120 График
Итого по разделу 3 13000 64 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 520 График
Итого по разделу 5 15000 241 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 349 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 349 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 611 График
Итого по разделу 6 16000 57 619 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 033 График
Итого по разделу 7 17000 40 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 363 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 564 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 916 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 250 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 268 График
По векселям 21804 6 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 420 График
Итого по разделу 1 21000 54 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 596 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 767 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 767 График
Итого по разделу 2 22000 19 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих нерезидентов 23104 87 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 График
Итого по разделу 3 23000 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 238 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 511 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 189 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 189 График
Итого по разделу 4 24000 238 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 563 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 563 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 2 214 График
опционы 25203 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 396 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 449 График
Итого по разделу 5 25000 51 178 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 500 График
Евро 26102 15 752 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 706 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 4 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 044 График
по Швейцарским франкам 26304 1 253 График
по Японским иенам 26305 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 048 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 2 046 График
Платины 26403 7 969 График
Палладия 26404 1 196 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 257 График
Аудит 26408 680 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 3 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 834 График
Итого по разделу 6 26000 154 947 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 41 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 304 График
Итого по разделу 7 27000 41 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 График
Итого по разделу 8 28000 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 444 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 560 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 560 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.