Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 179 График
кредитным организациям 11118 2 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 424 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 График
Итого по разделу 1 11000 72 563 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 2 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 772 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 785 График
Итого по разделу 3 13000 1 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 543 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 38 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 187 График
по сберегательным сертификатам 16103 820 График
по векселям 16104 499 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 506 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 922 График
Итого по разделу 6 16000 88 300 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 203 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 577 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 845 График
По векселям 21804 22 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 474 График
Итого по разделу 1 21000 40 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 518 График
Итого по разделу 2 22000 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих нерезидентов 23104 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 График
Итого по разделу 3 23000 365 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 38 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 378 График
Итого по разделу 4 24000 38 378 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 946 График
опционы 25103 848 График
свопы 25104 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 990 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 435 График
опционы 25203 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 7 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 092 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 204 График
Итого по разделу 5 25000 60 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 310 График
Евро 26102 6 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 957 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 739 График
по Швейцарским франкам 26304 400 График
по Японским иенам 26305 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 412 График
Платины 26403 2 326 График
Палладия 26404 440 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 564 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 1 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 049 График
Итого по разделу 6 26000 61 546 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 411 График
Итого по разделу 8 28000 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 201 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 753 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 753 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.