Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 272 График
кредитным организациям 11118 5 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 598 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 598 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 186 График
Итого по разделу 1 11000 156 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 9 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 772 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 857 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 909 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 538 График
Итого по разделу 3 13000 2 538 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 График
Итого по разделу 4 14000 58 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 121 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 121 График
Итого по разделу 5 15000 151 330 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 7 649 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 796 График
по векселям 16104 2 057 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 502 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 845 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 927 График
Итого по разделу 6 16000 203 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 29 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 357 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 552 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 303 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 303 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 738 График
По векселям 21804 11 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 173 График
Итого по разделу 1 21000 60 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 410 График
Итого по разделу 2 22000 1 410 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих нерезидентов 23104 662 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 776 График
Итого по разделу 3 23000 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 303 График
от кредитных организаций 24102 152 794 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 170 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 170 График
Итого по разделу 4 24000 153 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 7 492 График
опционы 25103 1 682 График
свопы 25104 1 478 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 652 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 1 731 График
опционы 25203 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 10 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 344 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 456 График
Итого по разделу 5 25000 190 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 696 График
Евро 26102 12 650 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 848 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 3 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 215 График
по Швейцарским франкам 26304 468 График
по Японским иенам 26305 454 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 604 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 1 526 График
Платины 26403 6 873 График
Палладия 26404 534 График
Других драгоценных металлов 26405 633 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 139 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 507 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 483 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 921 График
Итого по разделу 6 26000 144 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
Итого по разделу 7 27000 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 812 График
Итого по разделу 8 28000 812 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 859 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 950 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 551 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.