Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 943 График
кредитным организациям 11118 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 081 График
Итого по разделу 1 11000 81 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 4 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 643 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 718 График
Итого по разделу 3 13000 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 198 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 198 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 483 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 483 График
Итого по разделу 5 15000 198 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 487 График
по сберегательным сертификатам 16103 4 281 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 768 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 039 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 009 График
Итого по разделу 6 16000 59 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 81 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 259 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 853 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 684 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 014 График
Итого по разделу 1 21000 32 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 800 График
Итого по разделу 2 22000 800 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 57 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 График
Итого по разделу 3 23000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 199 480 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 199 492 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 268 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 268 График
Итого по разделу 4 24000 199 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 644 График
опционы 25103 3 301 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 945 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 132 График
форварды 25202 235 График
опционы 25203 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 649 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 285 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 299 График
Итого по разделу 5 25000 46 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 657 График
Евро 26102 5 570 График
Швейцарских франков 26104 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 033 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 076 График
по Евро 26302 1 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 856 График
по Швейцарским франкам 26304 318 График
по Японским иенам 26305 374 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 568 График
Платины 26403 2 295 График
Палладия 26404 132 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 064 График
Аудит 26408 272 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 104 График
Итого по разделу 6 26000 64 657 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 График
Итого по разделу 8 28000 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 189 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 344 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 344 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.