Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 337 График
кредитным организациям 11118 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 520 График
Итого по разделу 1 11000 37 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 2 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 147 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 180 График
Итого по разделу 3 13000 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 390 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 390 График
Итого по разделу 5 15000 123 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 52 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 252 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 304 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 478 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 795 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 285 График
Итого по разделу 6 16000 16 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 16 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 837 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 297 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 275 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 699 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 974 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 956 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 956 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 091 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 091 График
Итого по разделу 1 21000 15 923 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 560 График
Итого по разделу 2 22000 560 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 График
от кредитных организаций 24102 123 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 268 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 268 График
Итого по разделу 4 24000 123 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 204 График
опционы 25103 2 523 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 727 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 97 График
опционы 25203 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 206 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 218 График
Итого по разделу 5 25000 8 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 285 График
Евро 26102 3 540 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 471 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 561 График
по Швейцарским франкам 26304 16 График
по Японским иенам 26305 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 1 124 График
Палладия 26404 108 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 451 График
Аудит 26408 72 График
Страхование 26410 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 143 График
Итого по разделу 6 26000 29 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 212 График
Итого по разделу 8 28000 1 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.