Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 047 График
кредитным организациям 11118 1 172 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 584 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 620 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 620 График
Итого по разделу 1 11000 80 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 8 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 67 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 053 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 143 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 143 График
Итого по разделу 5 15000 67 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 11 869 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 869 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 218 График
Прочие операционные доходы 16306 15 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 603 График
Итого по разделу 6 16000 162 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 559 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 656 График
Итого по символам 17301-17306 17300 673 График
Итого по разделу 7 17000 1 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 89 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 392 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 319 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 466 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 260 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 284 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 845 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 671 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 671 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 065 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 065 График
Итого по разделу 1 21000 38 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 926 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 926 График
Итого по разделу 2 22000 3 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 750 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 67 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 045 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 График
Итого по разделу 4 24000 69 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 11 571 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 571 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 182 График
опционы 25203 521 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 902 График
опционы 25303 15 417 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 319 График
Итого по разделу 5 25000 140 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 090 График
Евро 26102 5 776 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 915 График
Итого по символам 26201-26203 26200 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 464 График
по Швейцарским франкам 26304 96 График
по Японским иенам 26305 1 285 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 249 График
Платины 26403 2 929 График
Палладия 26404 188 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 520 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 146 График
Итого по разделу 6 26000 66 962 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 276 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 534 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 020 График
а) прибыль 31005 387 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕБРР (рег.№3418) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.