Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 646 171 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 313 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 161 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 298 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 457 График
кредитным организациям 11118 88 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 306 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
в кредитных организациях 11215 288 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 781 954 График
в банках-нерезидентах 11303 2 267 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 784 221 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 266 474 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 266 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 313 329 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 540 065 График
кредитных организаций 11504 397 379 График
прочих резидентов 11505 692 350 График
банков-нерезидентов 11507 81 345 График
прочих нерезидентов 11508 267 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 292 282 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 079 График
Итого по разделу 1 11000 10 653 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 660 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 743 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 341 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 341 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 187 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 417 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 591 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 588 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 760 График
Итого по разделу 2 12000 15 109 719 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 889 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 817 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 693 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 426 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 842 957 График
Итого по разделу 3 13000 842 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 275 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 400 110 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 400 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 82 498 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 82 498 График
Итого по разделу 4 14000 482 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 688 683 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 162 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 851 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 График
Итого по разделу 5 15000 101 851 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 527 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 527 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 069 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 477 График
По другим операциям 16203 1 741 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 773 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 613 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 797 034 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 886 110 График
Итого по разделу 6 16000 11 659 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 145 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 188 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 866 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 041 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 293 График
денежной наличности 17304 2 799 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 950 График
Другие доходы 17306 25 726 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 768 График
Итого по разделу 7 17000 145 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 763 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 837 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 746 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 828 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 159 048 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 333 823 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 826 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 530 865 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 185 658 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 324 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 481 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 227 926 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 204 586 График
Банка России 21417 332 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 537 299 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 861 График
Нерезидентов 21502 951 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 812 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 253 462 График
Нерезидентов 21602 8 491 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 261 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 314 График
Итого по разделу 1 21000 6 649 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 061 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 061 843 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 25 График
Банка России 22203 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 190 График
Итого по разделу 2 22000 15 062 033 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 292 График
прочих резидентов 23102 58 255 График
прочих нерезидентов 23104 15 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 566 График
Банков-нерезидентов 23107 7 599 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 324 021 График
Итого по разделу 3 23000 324 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 100 694 681 График
от банков-нерезидентов 24103 163 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 857 692 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 273 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 273 График
Итого по разделу 4 24000 100 857 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 691 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 691 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 763 График
форварды 25202 110 539 График
опционы 25203 11 483 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 1 149 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 280 152 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 615 461 График
опционы 25303 52 735 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 668 196 График
Итого по разделу 5 25000 11 949 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 289 987 График
Евро 26102 497 183 График
Швейцарских франков 26104 15 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 802 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 128 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 375 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 509 График
по Евро 26302 83 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 298 685 График
по Швейцарским франкам 26304 101 664 График
по Японским иенам 26305 116 790 График
по другим валютам 26306 1 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 617 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 507 График
Серебра 26402 10 247 График
Платины 26403 87 531 График
Палладия 26404 24 374 График
Других драгоценных металлов 26405 11 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 544 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 5 085 График
Страхование 26410 128 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 164 253 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 132 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 620 934 График
Итого по разделу 6 26000 4 169 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 358 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 576 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 885 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 769 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 481 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 274 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 855 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 552 График
Другие расходы 27308 38 975 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 34 675 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 137 График
Итого по разделу 7 27000 124 264 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 918 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 53 503 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 60 415 График
Итого по разделу 8 28000 60 415 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 609 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 711 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 300 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 264 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 139 136 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 196 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 549 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 549 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.