Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 434 854 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 423 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 878 816 График
гражданам (физическим лицам) 11115 636 422 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 603 График
кредитным организациям 11118 39 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 053 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 288 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 377 592 График
в банках-нерезидентах 11303 1 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 378 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 824 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 824 652 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 223 616 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 271 601 График
кредитных организаций 11504 237 905 График
прочих резидентов 11505 380 190 График
банков-нерезидентов 11507 43 446 График
прочих нерезидентов 11508 112 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 269 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 079 График
Итого по разделу 1 11000 4 529 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 344 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 384 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 895 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 895 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 053 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 260 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 757 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 183 График
Итого по разделу 2 12000 8 284 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 199 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 520 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 576 График
Итого по разделу 3 13000 32 576 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 400 110 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 400 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 82 498 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 82 498 График
Итого по разделу 4 14000 482 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 909 361 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 96 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 006 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 198 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 198 График
Итого по разделу 5 15000 68 006 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 704 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 704 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 617 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 548 График
По другим операциям 16203 798 702 График
Итого по символам 16201-16203 16200 825 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 774 528 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 856 586 График
Итого по разделу 6 16000 3 683 157 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 880 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 070 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 692 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 642 График
Другие доходы 17306 19 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 557 График
Итого по разделу 7 17000 129 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 814 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 204 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 129 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 148 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 395 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 153 229 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 034 993 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 677 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 018 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 210 917 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 392 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 525 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 538 046 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 283 График
Банка России 21417 332 220 График
Итого по символам 21401-21417 21400 418 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 478 График
Нерезидентов 21502 386 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 864 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 543 358 График
Нерезидентов 21602 2 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 546 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 2 779 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 903 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 903 628 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 9 График
Банка России 22203 124 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 133 График
Итого по разделу 2 22000 8 903 761 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 339 График
прочих резидентов 23102 14 397 График
прочих нерезидентов 23104 12 559 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 975 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 784 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 225 054 График
Итого по разделу 3 23000 225 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 66 847 545 График
от банков-нерезидентов 24103 96 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 944 341 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 269 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 269 График
Итого по разделу 4 24000 66 944 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 197 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 197 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 978 График
форварды 25202 51 108 График
опционы 25203 5 547 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 484 984 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 545 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 214 132 График
опционы 25303 50 737 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 264 869 График
Итого по разделу 5 25000 3 812 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 044 315 График
Евро 26102 269 281 График
Швейцарских франков 26104 6 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 319 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 691 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 190 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 814 График
по Евро 26302 41 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 157 134 График
по Швейцарским франкам 26304 44 266 График
по Японским иенам 26305 55 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 304 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 488 График
Серебра 26402 4 817 График
Платины 26403 42 077 График
Палладия 26404 6 860 График
Других драгоценных металлов 26405 3 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 244 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 1 966 График
Страхование 26410 62 518 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 275 375 График
Итого по разделу 6 26000 1 962 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 291 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 079 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 256 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 155 График
Другие расходы 27308 1 729 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 140 График
Итого по разделу 7 27000 73 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 252 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 37 416 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 836 График
Итого по разделу 8 28000 27 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 448 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 682 813 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 944 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 700 734 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 728 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 420 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 420 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.