Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 598 299 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 313 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 418 806 График
гражданам (физическим лицам) 11115 960 126 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 759 График
кредитным организациям 11118 76 014 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 145 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
в кредитных организациях 11215 288 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 515 958 График
в банках-нерезидентах 11303 1 815 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 517 773 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 395 159 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 395 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 266 042 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 398 321 График
кредитных организаций 11504 319 710 График
прочих резидентов 11505 549 754 График
банков-нерезидентов 11507 62 620 График
прочих нерезидентов 11508 188 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 785 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 079 График
Итого по разделу 1 11000 6 847 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 502 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 564 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 391 545 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 391 545 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 242 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 580 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 121 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 107 График
Итого по разделу 2 12000 11 971 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 787 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 620 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 306 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 941 График
Итого по разделу 3 13000 41 941 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 400 110 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 400 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 82 498 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 82 498 График
Итого по разделу 4 14000 482 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 054 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 133 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 187 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 205 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 205 График
Итого по разделу 5 15000 87 188 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 916 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 838 График
По другим операциям 16203 1 264 958 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 294 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 656 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 921 740 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 005 733 График
Итого по разделу 6 16000 8 300 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 936 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 880 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 040 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 2 227 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 651 График
Другие доходы 17306 22 791 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 688 График
Итого по разделу 7 17000 137 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 818 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 013 361 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 968 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 530 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 154 709 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 184 417 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 870 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 514 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 727 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 369 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 275 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 162 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 301 444 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 140 График
Банка России 21417 332 713 График
Итого по символам 21401-21417 21400 462 853 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 985 График
Нерезидентов 21502 678 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 899 762 График
Нерезидентов 21602 5 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 905 361 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 245 График
Итого по символам 21801-21804 21800 245 График
Итого по разделу 1 21000 4 118 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 210 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 210 200 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 17 График
Банка России 22203 163 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 180 График
Итого по разделу 2 22000 12 210 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 585 График
прочих резидентов 23102 52 961 График
прочих нерезидентов 23104 15 811 График
Прочих ценных бумаг 23105 106 490 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 289 778 График
Итого по разделу 3 23000 289 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 056 924 График
от банков-нерезидентов 24103 133 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 190 067 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 269 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 269 График
Итого по разделу 4 24000 86 190 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 492 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 492 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 945 График
форварды 25202 80 871 График
опционы 25203 8 610 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 805 344 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 900 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 590 050 График
опционы 25303 51 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 641 612 График
Итого по разделу 5 25000 8 543 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 551 772 График
Евро 26102 371 491 График
Швейцарских франков 26104 10 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 933 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 677 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 076 График
по Евро 26302 58 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 227 513 График
по Швейцарским франкам 26304 72 831 График
по Японским иенам 26305 84 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 452 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 549 График
Серебра 26402 7 451 График
Платины 26403 64 083 График
Палладия 26404 12 112 График
Других драгоценных металлов 26405 5 928 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 3 820 График
Страхование 26410 93 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 433 271 График
Итого по разделу 6 26000 2 914 721 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 268 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 291 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 821 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 686 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 855 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 362 График
Другие расходы 27308 3 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 816 График
Итого по разделу 7 27000 85 770 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 659 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 68 212 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 447 График
Итого по разделу 8 28000 19 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 615 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 328 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 938 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 770 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 353 238 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 372 685 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 596 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 596 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.