Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 295 879 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 208 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 397 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 780 324 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 184 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 125 014 График
банкам-нерезидентам 11119 42 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 642 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 924 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 819 График
в банках-нерезидентах 11303 29 440 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 259 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 784 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 784 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 403 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 330 300 График
кредитных организаций 11504 427 390 График
прочих резидентов 11505 909 880 График
банков-нерезидентов 11507 41 791 График
прочих нерезидентов 11508 74 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 187 726 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 624 График
кредитных организаций 11604 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 883 График
Итого по разделу 1 11000 3 881 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 919 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 992 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 312 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 312 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 397 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 397 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 755 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 153 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 69 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 348 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 515 График
Итого по разделу 2 12000 4 443 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 430 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 708 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 077 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 452 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 039 График
Итого по разделу 3 13000 39 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 326 График
от иностранных государств 14104 99 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 425 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 598 262 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 598 262 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 40 846 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 40 846 График
Итого по разделу 4 14000 643 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 772 850 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 156 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 006 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 349 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 349 График
Итого по разделу 5 15000 14 011 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 952 314 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 952 314 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 629 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 901 График
По другим операциям 16203 740 920 График
Итого по символам 16201-16203 16200 771 450 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 453 748 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 463 640 График
Итого по разделу 6 16000 5 187 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 87 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 302 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 002 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 481 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 686 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 232 График
денежной наличности 17304 9 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 241 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 617 График
Итого по разделу 7 17000 138 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 325 304 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 881 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 344 852 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 394 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 565 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 163 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 594 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 232 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 083 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 263 078 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 949 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 173 997 График
Банка России 21417 108 397 График
Итого по символам 21401-21417 21400 282 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 311 График
Нерезидентов 21502 993 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 377 916 График
Нерезидентов 21602 13 434 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 391 350 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 216 График
По векселям 21804 42 856 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 072 График
Итого по разделу 1 21000 2 047 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 567 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 567 338 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 13 График
Банка России 22203 38 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 График
Итого по разделу 2 22000 3 567 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 357 График
прочих резидентов 23102 8 071 График
прочих нерезидентов 23104 21 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 453 График
Банков-нерезидентов 23107 35 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 375 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 180 416 График
Итого по разделу 3 23000 180 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 990 График
от кредитных организаций 24102 12 938 227 График
от банков-нерезидентов 24103 156 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 138 474 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 739 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 739 График
Итого по разделу 4 24000 13 139 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 101 370 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 101 370 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 512 График
форварды 25202 108 613 График
опционы 25203 210 320 График
По другим операциям 25206 232 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 556 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 986 637 График
опционы 25303 5 814 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 992 451 График
Итого по разделу 5 25000 5 650 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 597 822 График
Евро 26102 319 985 График
Швейцарских франков 26104 36 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 954 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 132 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 636 График
по Евро 26302 73 183 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 240 279 График
по Швейцарским франкам 26304 82 373 График
по Японским иенам 26305 83 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 502 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 001 График
Серебра 26402 8 727 График
Платины 26403 84 121 График
Палладия 26404 24 229 График
Других драгоценных металлов 26405 6 405 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 650 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 216 График
Аудит 26408 4 726 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 129 023 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 162 966 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 145 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 617 556 График
Итого по разделу 6 26000 3 206 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 895 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 279 017 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 122 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 527 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 097 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 746 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 848 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 386 График
Другие расходы 27308 3 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 806 График
Итого по разделу 7 27000 303 569 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 885 График
Итого по разделу 8 28000 109 885 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 249 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 614 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 176 659 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 303 569 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 095 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 205 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 821 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.