Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 248 397 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 394 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 544 136 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 184 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 116 176 График
банкам-нерезидентам 11119 42 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 491 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 202 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 949 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 901 График
в банках-нерезидентах 11303 20 671 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 572 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 983 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 983 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 292 079 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 208 077 График
кредитных организаций 11504 316 186 График
прочих резидентов 11505 667 942 График
банков-нерезидентов 11507 28 806 График
прочих нерезидентов 11508 46 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 559 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 259 График
Итого по разделу 1 11000 2 799 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 660 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 715 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 089 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 089 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 475 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 475 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 162 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 043 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 014 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 293 График
Итого по разделу 2 12000 2 914 636 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 430 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 378 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 368 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 377 График
Итого по разделу 3 13000 17 377 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 326 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 400 206 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 400 206 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 40 846 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 40 846 График
Итого по разделу 4 14000 445 448 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 394 672 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 123 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 596 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 157 График
Итого по разделу 5 15000 10 600 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 261 232 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 261 232 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 919 График
По другим операциям 16203 535 137 График
Итого по символам 16201-16203 16200 558 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 781 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 037 766 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 044 522 График
Итого по разделу 6 16000 2 864 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 002 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 454 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 721 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 198 График
денежной наличности 17304 8 812 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 130 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 145 График
Итого по разделу 7 17000 115 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 714 310 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 927 424 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 756 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 639 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 126 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 369 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 389 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 439 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 432 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 991 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 130 141 График
Банка России 21417 30 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 160 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 469 График
Нерезидентов 21502 718 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 187 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 997 879 График
Нерезидентов 21602 8 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 006 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 216 График
По векселям 21804 33 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 800 График
Итого по разделу 1 21000 1 444 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 490 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 490 805 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 8 График
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 2 490 850 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 300 График
прочих резидентов 23102 7 926 График
прочих нерезидентов 23104 10 365 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 654 График
Банков-нерезидентов 23107 10 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 730 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 149 985 График
Итого по разделу 3 23000 149 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 778 График
от кредитных организаций 24102 9 628 721 График
от банков-нерезидентов 24103 123 963 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 770 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 625 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 625 График
Итого по разделу 4 24000 9 771 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 379 817 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 379 817 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 304 График
форварды 25202 78 739 График
опционы 25203 165 020 График
По другим операциям 25206 145 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 392 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 338 034 График
опционы 25303 5 633 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 343 667 График
Итого по разделу 5 25000 3 116 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 166 747 График
Евро 26102 254 366 График
Швейцарских франков 26104 23 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 445 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 98 555 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 98 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 912 График
по Евро 26302 51 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 536 График
по Швейцарским франкам 26304 61 867 График
по Японским иенам 26305 50 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 372 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 575 График
Серебра 26402 5 766 График
Платины 26403 63 193 График
Палладия 26404 15 210 График
Других драгоценных металлов 26405 4 071 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 4 726 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 93 924 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 110 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 446 442 График
Итого по разделу 6 26000 2 363 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 854 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 278 970 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 492 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 106 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 809 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 050 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 139 График
Другие расходы 27308 2 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 734 График
Итого по разделу 7 27000 300 972 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 76 914 График
Итого по разделу 8 28000 76 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 935 402 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 400 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 972 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 636 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 713 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.