Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 167 792 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 792 График
негосударственным финансовым организациям 11111 107 569 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 036 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 573 452 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 120 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 069 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 920 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 График
в кредитных организациях 11215 37 410 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 392 График
в банках-нерезидентах 11303 32 775 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 709 График
в банках-нерезидентах 11403 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 551 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 080 График
кредитных организаций 11504 355 689 График
прочих резидентов 11505 746 977 График
банков-нерезидентов 11507 31 717 График
прочих нерезидентов 11508 52 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 802 549 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 331 График
Итого по разделу 1 11000 4 049 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 923 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 990 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 680 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 680 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 042 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 042 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 28 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 360 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 577 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 295 График
Итого по разделу 2 12000 5 964 600 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 607 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 684 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 467 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 62 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 285 График
Итого по разделу 3 13000 45 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 644 График
от иностранных государств 14104 68 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 712 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 151 232 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 151 232 График
Итого по разделу 4 14000 159 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 758 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 157 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 010 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 244 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 244 График
Итого по разделу 5 15000 19 010 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 165 922 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 165 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 391 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 631 График
По другим операциям 16203 543 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 566 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 192 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 560 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 824 497 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 833 253 График
Итого по разделу 6 16000 4 565 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 140 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 140 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 915 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 690 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 692 График
денежной наличности 17304 2 224 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 573 График
Другие доходы 17306 1 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 700 График
Итого по разделу 7 17000 159 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 013 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 781 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 159 912 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 955 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 800 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 747 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 445 327 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 065 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 459 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 115 486 График
Банка России 21417 3 914 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 400 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 474 График
Нерезидентов 21502 368 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 842 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 998 896 График
Нерезидентов 21602 14 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 013 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 216 График
По векселям 21804 40 265 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 481 График
Итого по разделу 1 21000 1 766 647 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 454 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 454 177 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 960 График
Банка России 22203 379 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 339 График
Итого по разделу 2 22000 4 470 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 226 График
прочих резидентов 23102 41 025 График
прочих нерезидентов 23104 16 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 226 144 График
Банков-нерезидентов 23107 30 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 367 658 График
Итого по разделу 3 23000 367 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 351 График
от кредитных организаций 24102 18 796 590 График
от банков-нерезидентов 24103 156 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 004 760 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 298 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 298 График
Итого по разделу 4 24000 19 005 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 182 559 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 182 559 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 178 График
форварды 25202 94 533 График
опционы 25203 192 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 277 График
По другим операциям 25206 123 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 416 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 701 609 График
опционы 25303 4 881 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 706 490 График
Итого по разделу 5 25000 5 305 658 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 460 503 График
Евро 26102 284 882 График
Швейцарских франков 26104 16 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 762 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 094 График
по Евро 26302 52 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 347 График
по Швейцарским франкам 26304 80 733 График
по Японским иенам 26305 88 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 397 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 537 График
Серебра 26402 12 251 График
Платины 26403 85 604 График
Палладия 26404 20 641 График
Других драгоценных металлов 26405 6 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 2 923 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 109 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 137 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 545 265 График
Итого по разделу 6 26000 2 830 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 237 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 237 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 193 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 823 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 824 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 840 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 606 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 392 График
Другие расходы 27308 2 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 043 График
Итого по разделу 7 27000 32 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 008 График
Итого по разделу 8 28000 130 008 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 237 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 509 288 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 778 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 908 579 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 660 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.