Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 788 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 116 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 306 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 683 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 6 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 441 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 804 График
в кредитных организациях 11215 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 324 График
в банках-нерезидентах 11303 2 954 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 278 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 577 График
в банках-нерезидентах 11403 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 630 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 963 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 881 График
Банка России 11503 93 118 График
кредитных организаций 11504 30 550 График
прочих резидентов 11505 150 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 319 079 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 576 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 576 График
Итого по разделу 1 11000 834 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 163 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 429 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 429 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 719 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 719 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 408 График
Итого по разделу 2 12000 650 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 325 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 092 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 421 График
Итого по разделу 3 13000 7 421 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 596 533 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 647 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 146 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 146 График
Итого по разделу 5 15000 2 647 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 361 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 159 График
По другим операциям 16203 85 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 438 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 789 634 График
Прочие операционные доходы 16306 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 792 121 График
Итого по разделу 6 16000 885 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 586 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 727 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 251 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 994 График
Итого по разделу 7 17000 3 868 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 485 560 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 540 284 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 868 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 029 712 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 678 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 817 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 752 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 046 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 822 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 642 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 227 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 247 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 608 График
Нерезидентов 21602 1 611 График
Итого по символам 21601-21602 21600 216 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 584 График
По векселям 21804 29 545 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 129 График
Итого по разделу 1 21000 392 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 393 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 393 259 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 393 294 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 623 График
прочих резидентов 23102 33 График
прочих нерезидентов 23104 2 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 663 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 903 График
Итого по разделу 3 23000 16 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 039 График
от кредитных организаций 24102 2 607 771 График
от банков-нерезидентов 24103 13 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 641 555 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 117 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 117 График
Итого по разделу 4 24000 2 641 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 108 График
форварды 25202 16 838 График
опционы 25203 29 327 График
свопы 25204 6 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 246 График
По другим операциям 25206 15 654 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 846 541 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 846 578 График
Итого по разделу 5 25000 918 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 279 920 График
Евро 26102 73 802 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 353 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 502 График
по Евро 26302 12 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 899 График
по Швейцарским франкам 26304 9 985 График
по Японским иенам 26305 9 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 2 184 График
Платины 26403 19 798 График
Палладия 26404 3 361 График
Других драгоценных металлов 26405 1 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 954 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 2 644 График
Страхование 26410 18 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 525 График
Итого по разделу 6 26000 547 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 257 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 012 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 307 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 721 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 938 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 680 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 506 График
Итого по разделу 7 27000 3 946 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 047 График
Итого по разделу 8 28000 84 047 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 786 288 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 124 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 946 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 914 994 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 999 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.