Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 941 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 474 График
негосударственным финансовым организациям 11111 66 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 884 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 309 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 31 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 308 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 743 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 730 График
в кредитных организациях 11215 9 533 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 006 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 294 График
в банках-нерезидентах 11303 8 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 704 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 190 652 График
в банках-нерезидентах 11403 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 812 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 172 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 87 341 График
Банка России 11503 233 379 График
кредитных организаций 11504 214 618 График
прочих резидентов 11505 576 894 График
прочих нерезидентов 11508 984 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 218 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 576 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 576 График
Итого по разделу 1 11000 2 758 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 570 679 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 615 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 050 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 050 393 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 148 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 004 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 152 График
Итого по разделу 2 12000 2 844 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 431 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 716 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 663 График
Итого по разделу 3 13000 43 663 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 81 042 График
от кредитных организаций 14102 629 График
от иностранных государств 14104 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 81 700 График
Итого по разделу 4 14000 81 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 400 894 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 108 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 513 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 312 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 312 График
Итого по разделу 5 15000 9 514 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 430 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 372 График
По другим операциям 16203 317 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 338 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 706 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 683 299 График
Прочие операционные доходы 16306 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 690 722 График
Итого по разделу 6 16000 5 029 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 156 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 385 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 840 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 657 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 302 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 524 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 923 График
Итого по разделу 7 17000 164 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 602 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 668 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 435 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 615 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 689 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 308 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 973 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 980 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 225 815 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 729 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 242 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 900 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 78 391 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 389 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 59 579 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 033 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 084 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 608 916 График
Нерезидентов 21602 13 669 График
Итого по символам 21601-21602 21600 622 585 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 106 График
По векселям 21804 68 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 555 График
Итого по разделу 1 21000 1 124 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 102 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 102 338 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 152 График
Итого по разделу 2 22000 2 103 490 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 146 График
прочих резидентов 23102 67 График
банков-нерезидентов 23103 82 График
прочих нерезидентов 23104 15 894 График
Прочих ценных бумаг 23105 117 001 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 139 190 График
Итого по разделу 3 23000 139 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 303 График
от кредитных организаций 24102 9 277 907 График
от банков-нерезидентов 24103 109 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 516 392 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 333 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 333 График
Итого по разделу 4 24000 9 516 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 761 График
форварды 25202 59 186 График
опционы 25203 96 970 График
свопы 25204 6 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 434 График
По другим операциям 25206 54 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 248 080 График
опционы 25303 40 956 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 289 036 График
Итого по разделу 5 25000 5 513 370 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 876 407 График
Евро 26102 162 802 График
Швейцарских франков 26104 1 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 040 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 351 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 039 График
по Евро 26302 33 019 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 208 График
по Швейцарским франкам 26304 31 193 График
по Японским иенам 26305 44 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 480 График
Серебра 26402 8 754 График
Платины 26403 57 555 График
Палладия 26404 11 044 График
Других драгоценных металлов 26405 4 069 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 4 494 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 60 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 338 422 График
Итого по разделу 6 26000 1 672 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 637 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 637 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 268 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 610 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 721 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 256 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 258 График
Другие расходы 27308 1 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 779 График
Итого по разделу 7 27000 14 026 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 442 График
Итого по разделу 8 28000 60 442 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 352 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 227 979 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 841 749 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 026 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 083 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 144 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 291 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 291 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.