Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 045 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 187 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 10 397 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 226 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 220 График
в банках-нерезидентах 11303 5 950 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 70 632 График
в банках-нерезидентах 11403 158 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 278 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 314 График
Банка России 11503 228 499 График
кредитных организаций 11504 141 График
прочих резидентов 11505 96 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 362 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 215 График
Итого по разделу 1 11000 1 739 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 329 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 353 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 263 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 263 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 160 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 485 График
Итого по символам 12401-12407 12400 645 График
Итого по разделу 2 12000 1 727 051 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 12 666 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 009 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 207 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 158 График
Итого по разделу 3 13000 82 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 952 График
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 961 График
Итого по разделу 4 14000 13 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 169 338 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 194 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 318 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 318 График
Итого по разделу 5 15000 7 194 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 557 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 340 График
По другим операциям 16203 159 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 582 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 937 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 814 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 654 547 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 658 558 График
Итого по разделу 6 16000 1 839 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 712 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 925 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 808 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 052 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 417 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 431 График
Итого по разделу 7 17000 47 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 466 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 129 774 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 643 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 708 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 761 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 793 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 147 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 697 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 152 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 535 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 171 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 499 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 285 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 086 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 614 График
Нерезидентов 21602 6 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 416 362 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 10 663 График
По векселям 21804 90 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 101 346 График
Итого по разделу 1 21000 1 004 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 213 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 213 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 76 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 График
Итого по разделу 2 22000 1 213 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 612 График
банков-нерезидентов 23103 12 666 График
прочих нерезидентов 23104 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 799 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 191 График
Итого по разделу 3 23000 16 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 170 043 График
от банков-нерезидентов 24103 22 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 192 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 212 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 212 График
Итого по разделу 4 24000 7 192 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 880 График
форварды 25202 32 461 График
опционы 25203 53 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 956 График
По другим операциям 25206 21 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 780 806 График
опционы 25303 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 781 308 График
Итого по разделу 5 25000 1 895 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 466 596 График
Евро 26102 81 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 548 131 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 132 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 004 График
по Евро 26302 21 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 168 График
по Швейцарским франкам 26304 15 865 График
по Японским иенам 26305 21 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 873 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 387 График
Серебра 26402 3 865 График
Платины 26403 39 282 График
Палладия 26404 3 797 График
Других драгоценных металлов 26405 1 904 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 064 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 1 517 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 32 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 104 График
Итого по разделу 6 26000 905 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 887 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 603 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 573 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 24 920 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 030 График
Итого по разделу 7 27000 30 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 119 607 График
Итого по разделу 8 28000 119 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 383 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 218 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 010 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 259 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 379 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.