Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 573 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 555 325 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 214 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 6 282 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 643 682 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 466 График
в банках-нерезидентах 11303 937 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 403 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 920 График
в банках-нерезидентах 11403 92 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 012 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 756 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 700 График
Банка России 11503 102 642 График
кредитных организаций 11504 141 График
прочих резидентов 11505 41 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 160 707 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 663 График
Итого по разделу 1 11000 875 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 163 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 400 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 400 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 951 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 951 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 628 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 147 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 464 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 830 График
Итого по разделу 3 13000 12 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 163 170 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 173 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 139 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 139 График
Итого по разделу 5 15000 2 173 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 264 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 955 График
По другим операциям 16203 73 783 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 450 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 592 512 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 594 070 График
Итого по разделу 6 16000 681 072 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 760 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 837 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 394 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 395 График
Итого по разделу 7 17000 42 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 504 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 867 567 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 413 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 650 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 901 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 731 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 087 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 713 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 684 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 511 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 709 График
Нерезидентов 21602 3 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 269 График
По векселям 21804 44 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 108 График
Итого по разделу 1 21000 493 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 381 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 381 674 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 381 711 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 603 График
банков-нерезидентов 23103 7 147 График
прочих нерезидентов 23104 114 График
Прочих ценных бумаг 23105 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 186 График
Итого по разделу 3 23000 9 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 156 708 График
от банков-нерезидентов 24103 8 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 165 504 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 69 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 График
Итого по разделу 4 24000 2 165 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 461 График
форварды 25202 16 686 График
опционы 25203 26 718 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 733 График
По другим операциям 25206 9 955 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 641 657 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 641 690 График
Итого по разделу 5 25000 699 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 240 246 График
Евро 26102 48 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 288 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 176 График
по Евро 26302 11 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 908 График
по Швейцарским франкам 26304 8 709 График
по Японским иенам 26305 10 714 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 964 График
Платины 26403 20 034 График
Палладия 26404 1 381 График
Других драгоценных металлов 26405 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 301 График
Аудит 26408 1 297 График
Страхование 26410 14 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 949 График
Итого по разделу 6 26000 461 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 887 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 593 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 563 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 301 График
Итого по разделу 7 27000 25 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 131 График
Итого по разделу 8 28000 69 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 875 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 335 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 236 189 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 305 320 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.