Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 492 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 248 064 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 20 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 789 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 431 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 628 График
в банках-нерезидентах 11303 9 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 065 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 124 397 График
в банках-нерезидентах 11403 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 855 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 547 График
Банка России 11503 357 957 График
кредитных организаций 11504 12 902 График
прочих резидентов 11505 193 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 627 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 285 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 285 График
Итого по разделу 1 11000 2 636 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 519 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 556 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 777 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 777 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 694 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 694 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 569 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 754 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 323 График
Итого по разделу 2 12000 2 486 227 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 926 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 12 833 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 388 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 871 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 207 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 195 График
Итого по разделу 3 13000 97 195 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 952 График
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 969 График
Итого по разделу 4 14000 13 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 365 000 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 427 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 404 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 356 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 356 График
Итого по разделу 5 15000 9 404 689 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 322 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 540 График
По другим операциям 16203 243 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 273 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 419 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 251 140 График
Прочие операционные доходы 16306 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 257 439 График
Итого по разделу 6 16000 3 531 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 811 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 089 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 719 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 739 График
Итого по разделу 7 17000 152 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 122 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 046 901 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 322 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 420 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 436 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 208 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 726 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 122 786 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 954 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 413 559 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 61 453 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 453 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 489 График
Нерезидентов 21502 58 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 547 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 637 962 График
Нерезидентов 21602 8 839 График
Итого по символам 21601-21602 21600 646 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 13 824 График
По векселям 21804 142 535 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 359 График
Итого по разделу 1 21000 1 505 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 750 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 750 290 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 График
Итого по разделу 2 22000 1 750 542 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 387 График
прочих резидентов 23102 5 557 График
банков-нерезидентов 23103 12 833 График
прочих нерезидентов 23104 1 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 677 График
Итого по разделу 3 23000 63 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 305 График
от кредитных организаций 24102 9 311 090 График
от банков-нерезидентов 24103 36 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 347 817 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 340 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 340 График
Итого по разделу 4 24000 9 348 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 810 График
форварды 25202 51 990 График
опционы 25203 84 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 150 График
По другим операциям 25206 34 435 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 472 897 График
опционы 25303 478 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 473 375 График
Итого по разделу 5 25000 3 654 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 711 170 График
Евро 26102 101 333 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 812 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 80 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 538 График
по Евро 26302 32 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 799 График
по Швейцарским франкам 26304 30 678 График
по Японским иенам 26305 32 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 179 747 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 567 График
Серебра 26402 5 940 График
Платины 26403 58 372 График
Палладия 26404 6 526 График
Других драгоценных металлов 26405 3 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 447 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 1 817 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 48 436 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 046 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 291 504 График
Итого по разделу 6 26000 1 364 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 385 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 385 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 887 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 594 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 495 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 365 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 001 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 118 График
Другие расходы 27308 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 631 График
Итого по разделу 7 27000 40 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 425 График
Итого по разделу 8 28000 158 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 595 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 256 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 429 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 726 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 885 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 437 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 437 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.