Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 711 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 277 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 695 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 039 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 604 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 829 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 33 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 741 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 573 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 299 График
в банках-нерезидентах 11303 1 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 503 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 465 График
в банках-нерезидентах 11403 95 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 360 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 377 График
прочих резидентов 11505 52 814 График
прочих нерезидентов 11508 3 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 069 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 850 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 850 График
Итого по разделу 1 11000 850 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 620 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 620 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 872 735 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 351 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 041 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 485 График
Итого по разделу 3 13000 8 485 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 442 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 481 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 242 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 242 График
Итого по разделу 5 15000 6 481 321 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 425 График
По другим операциям 16203 79 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 694 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 615 935 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 618 073 График
Итого по разделу 6 16000 704 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 327 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 717 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 593 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 042 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 045 График
Итого по разделу 7 17000 12 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 723 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 194 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 929 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 944 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 989 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 540 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 484 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 821 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 831 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 600 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 242 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 976 График
Нерезидентов 21602 191 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 185 График
По депозитным сертификатам 21802 11 626 График
По векселям 21804 17 221 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 032 График
Итого по разделу 1 21000 368 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 575 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 575 384 График
Итого по разделу 2 22000 575 384 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 График
прочих резидентов 23102 1 245 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 306 График
Итого по разделу 3 23000 28 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 303 График
от кредитных организаций 24102 6 483 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 488 527 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 371 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 371 График
Итого по разделу 4 24000 6 488 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 304 График
форварды 25202 13 911 График
опционы 25203 25 690 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 629 График
По другим операциям 25206 4 033 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 864 997 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 865 030 График
Итого по разделу 5 25000 913 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 221 016 График
Евро 26102 41 013 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 047 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 596 График
по Евро 26302 7 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 840 График
по Швейцарским франкам 26304 5 402 График
по Японским иенам 26305 7 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 767 График
Платины 26403 17 260 График
Палладия 26404 852 График
Других драгоценных металлов 26405 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 917 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 11 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 181 График
Итого по разделу 6 26000 424 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 183 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 185 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 650 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 716 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 657 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 150 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 875 График
Итого по разделу 7 27000 15 776 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 662 График
Итого по разделу 8 28000 45 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 857 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 943 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 855 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 814 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 860 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.