Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 134 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 651 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 106 График
негосударственным финансовым организациям 11111 39 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 890 683 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 062 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 79 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 281 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 088 График
в банках-нерезидентах 11303 1 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 615 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 194 796 График
в банках-нерезидентах 11403 316 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 195 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 694 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 152 График
прочих резидентов 11505 115 142 График
прочих нерезидентов 11508 17 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 205 148 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 955 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 955 График
Итого по разделу 1 11000 2 719 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 439 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 468 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 975 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 975 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 343 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 343 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 390 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 752 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 142 График
Итого по разделу 2 12000 2 788 626 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 213 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 293 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 517 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 014 График
Итого по разделу 3 13000 58 014 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 994 График
от кредитных организаций 14102 377 График
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 386 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 643 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 643 График
Итого по разделу 4 14000 18 029 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 677 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 722 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 401 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 401 График
Итого по разделу 5 15000 14 724 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 907 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 841 График
По другим операциям 16203 261 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 303 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 133 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 874 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 494 523 График
Прочие операционные доходы 16306 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 499 777 График
Итого по разделу 6 16000 2 802 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 018 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 968 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 368 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 984 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 197 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 32 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 091 График
Итого по разделу 7 17000 97 433 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 508 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 603 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 433 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 209 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 76 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 821 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 208 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 970 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 817 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 446 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 262 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 232 912 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 211 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 626 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 800 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 882 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 68 555 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 535 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 607 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 423 331 График
Нерезидентов 21602 899 График
Итого по символам 21601-21602 21600 424 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 699 График
По депозитным сертификатам 21802 32 996 График
По векселям 21804 91 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 817 График
Итого по разделу 1 21000 1 191 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 753 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 753 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 1 753 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 График
прочих резидентов 23102 1 757 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 738 График
Итого по разделу 3 23000 31 738 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 150 График
от кредитных организаций 24102 14 750 883 График
от банков-нерезидентов 24103 8 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 760 078 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 333 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 333 График
Итого по разделу 4 24000 14 762 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 348 График
форварды 25202 46 497 График
опционы 25203 80 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 714 График
По другим операциям 25206 20 462 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 665 278 График
опционы 25303 98 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 665 376 График
Итого по разделу 5 25000 3 830 567 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 688 300 График
Евро 26102 91 272 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 779 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 772 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 82 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 591 График
по Евро 26302 22 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 163 График
по Швейцарским франкам 26304 19 130 График
по Японским иенам 26305 26 239 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 787 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Серебра 26402 5 340 График
Платины 26403 51 993 График
Палладия 26404 7 842 График
Других драгоценных металлов 26405 1 760 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 1 329 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 38 967 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 000 График
Итого по разделу 6 26000 1 286 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 316 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 318 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 641 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 756 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 670 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 116 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 685 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 400 График
Другие расходы 27308 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 620 График
Итого по разделу 7 27000 24 694 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 046 График
Итого по разделу 8 28000 93 046 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 328 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 944 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 911 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 694 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 880 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 973 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 235 895 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 235 895 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.