Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 659 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 609 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 296 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 246 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 337 434 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 84 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 696 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 477 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 758 График
в банках-нерезидентах 11303 12 867 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 625 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 79 659 График
в банках-нерезидентах 11403 7 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 698 График
Банка России 11503 33 200 График
кредитных организаций 11504 1 794 График
прочих резидентов 11505 32 424 График
прочих нерезидентов 11508 22 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 138 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 400 График
кредитных организаций 11604 13 827 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 227 График
Итого по разделу 1 11000 2 954 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 571 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 599 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 693 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 693 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 952 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 031 График
Итого по разделу 2 12000 2 535 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 710 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 630 График
Итого по разделу 3 13000 8 630 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 191 График
от иностранных государств 14104 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 203 График
Итого по разделу 4 14000 3 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 150 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 543 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 545 068 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 314 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 314 График
Итого по разделу 5 15000 2 545 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 230 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 036 График
По другим операциям 16203 362 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 402 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 025 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 723 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 713 364 График
Прочие операционные доходы 16306 17 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 738 794 График
Итого по разделу 6 16000 2 141 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 600 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 427 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 474 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 291 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 952 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 294 График
Итого по разделу 7 17000 87 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 489 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 698 957 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 276 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 608 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 912 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 433 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 125 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 116 695 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 943 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 377 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 888 График
Банка России 21417 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 207 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 046 График
Нерезидентов 21502 189 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 365 413 График
Нерезидентов 21602 1 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 577 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 57 667 График
По депозитным сертификатам 21802 28 904 График
По векселям 21804 95 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 674 График
Итого по разделу 1 21000 1 178 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 691 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 691 032 График
Итого по разделу 2 22000 1 691 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 548 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 331 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 102 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 993 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 3 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 56 670 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 445 364 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 502 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 779 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 779 График
Итого по разделу 4 24000 2 502 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 760 График
форварды 25202 50 140 График
опционы 25203 89 802 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 498 График
По другим операциям 25206 19 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 170 115 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 278 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 286 323 График
опционы 25303 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 288 478 График
Итого по разделу 5 25000 2 458 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 936 631 График
Евро 26102 108 833 График
Швейцарских франков 26104 6 022 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 051 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 141 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 831 График
по Евро 26302 26 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 995 График
по Швейцарским франкам 26304 19 340 График
по Японским иенам 26305 49 038 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 957 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 079 График
Серебра 26402 13 585 График
Платины 26403 64 646 График
Палладия 26404 9 500 График
Других драгоценных металлов 26405 4 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 172 График
Аудит 26408 2 982 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 58 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 110 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 402 483 График
Итого по разделу 6 26000 1 770 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 216 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 371 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 276 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 666 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 567 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 164 График
Другие расходы 27308 492 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 253 График
Итого по разделу 7 27000 45 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 869 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 734 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 135 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 648 950 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 373 777 График
а) прибыль 31005 288 202 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 34 898 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 627 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.