Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 242 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 660 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 978 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 371 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 39 737 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 179 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 417 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 274 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 884 График
в банках-нерезидентах 11303 5 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 936 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 149 График
в банках-нерезидентах 11403 4 479 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 628 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 790 График
Банка России 11503 12 909 График
кредитных организаций 11504 1 154 График
прочих резидентов 11505 10 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 554 График
кредитных организаций 11604 6 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 395 График
Итого по разделу 1 11000 1 301 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 259 643 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 272 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 716 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 716 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 1 110 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 550 График
Итого по разделу 3 13000 5 550 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 661 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 644 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 646 052 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 185 График
Итого по разделу 5 15000 646 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 757 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 554 График
По другим операциям 16203 146 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 916 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 585 001 График
Прочие операционные доходы 16306 17 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 606 596 График
Итого по разделу 6 16000 769 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 297 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 420 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 841 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 291 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 302 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 600 График
Итого по разделу 7 17000 28 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 411 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 421 676 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 861 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 950 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 924 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 847 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 541 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 43 230 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 254 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 335 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 912 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 489 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 358 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 358 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 907 График
Нерезидентов 21502 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 552 График
Нерезидентов 21602 524 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 076 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 675 График
По депозитным сертификатам 21802 17 645 График
По векселям 21804 62 086 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 406 График
Итого по разделу 1 21000 533 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 636 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 636 467 График
Итого по разделу 2 22000 636 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 273 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 2 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 000 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 681 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 693 542 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 540 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 540 График
Итого по разделу 4 24000 694 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 261 График
форварды 25202 21 305 График
опционы 25203 37 396 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 451 График
По другим операциям 25206 7 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 853 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 278 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 632 158 График
опционы 25303 1 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 634 758 График
Итого по разделу 5 25000 703 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 471 184 График
Евро 26102 70 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 591 График
по Евро 26302 11 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 669 График
по Швейцарским франкам 26304 7 504 График
по Японским иенам 26305 23 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 454 График
Серебра 26402 7 708 График
Платины 26403 31 334 График
Палладия 26404 2 067 График
Других драгоценных металлов 26405 1 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 727 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 207 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 29 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 426 График
Итого по разделу 6 26000 863 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 192 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 192 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 294 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 064 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 373 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 100 График
Итого по разделу 7 27000 22 665 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 170 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 263 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 665 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 456 789 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 113 494 График
а) прибыль 31005 313 890 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 332 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 405 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.