Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 454 График
негосударственным финансовым организациям 11111 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 433 245 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 903 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 23 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 530 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 351 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 590 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 425 График
в банках-нерезидентах 11303 2 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 746 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 655 График
в банках-нерезидентах 11403 2 723 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 378 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 105 График
Банка России 11503 6 599 График
кредитных организаций 11504 108 График
прочих резидентов 11505 3 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 085 График
кредитных организаций 11604 2 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 585 График
Итого по разделу 1 11000 595 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 446 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 446 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 640 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 118 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 709 График
Итого по разделу 3 13000 2 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 282 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 281 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 946 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 281 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 253 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 763 График
По другим операциям 16203 68 838 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 678 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 230 116 График
Прочие операционные доходы 16306 17 057 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 384 График
Итого по разделу 6 16000 327 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 550 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 591 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 19 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 236 864 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 611 907 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 868 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 617 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 396 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 013 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 651 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 591 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 553 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 394 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 183 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 412 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 523 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 171 График
Нерезидентов 21502 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 246 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 473 График
Нерезидентов 21602 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 75 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 14 341 График
По депозитным сертификатам 21802 8 726 График
По векселям 21804 30 888 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 955 График
Итого по разделу 1 21000 241 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 391 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 391 156 График
Итого по разделу 2 22000 391 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 274 График
Прочих ценных бумаг 23105 694 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 968 График
Итого по разделу 3 23000 1 968 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 523 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 314 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 325 434 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
Итого по разделу 4 24000 325 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 684 График
форварды 25202 11 855 График
опционы 25203 16 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 724 График
По другим операциям 25206 2 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 197 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 600 График
опционы 25303 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 311 946 График
Итого по разделу 5 25000 343 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 239 531 График
Евро 26102 43 230 График
Швейцарских франков 26104 2 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 548 График
по Евро 26302 5 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 486 График
по Швейцарским франкам 26304 3 092 График
по Японским иенам 26305 11 473 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 2 026 График
Платины 26403 15 270 График
Палладия 26404 1 017 График
Других драгоценных металлов 26405 1 007 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 654 График
Аудит 26408 1 162 График
Страхование 26410 15 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 752 График
Итого по разделу 6 26000 440 930 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 226 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 634 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 867 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 457 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 535 График
Итого по разделу 7 27000 15 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 632 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 111 978 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 593 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 760 297 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 52 510 График
а) прибыль 31005 75 614 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 19 880 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 108 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.