Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 30 444 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 638 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 085 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 550 466 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 981 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 189 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 185 График
кредитным организациям 11118 25 628 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 832 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 23 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 748 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 57 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 594 График
В банках-нерезидентах 11503 5 850 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 125 График
В банках-нерезидентах 11603 1 850 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 5 188 График
Негосударственных финансовых организаций 11311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 104 График
Граждан (физических лиц) 11315 434 График
Итого по подразделу 11000 661 051 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 38 614 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 918 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 4 719 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 65 812 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 13 136 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 284 График
Прочим векселям 12304 763 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 163 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 8 764 График
Кредитных организаций 12403 6 498 График
Прочих ценных бумаг 12404 68 836 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 496 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 126 999 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 12 150 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 46 График
Итого по подразделу 12000 348 198 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 84 805 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 615 746 График
Итого по подразделу 13000 700 551 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 2 998 График
Итого по подразделу 14000 2 998 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 841 График
Другим операциям 16105 2 696 График
Итого по подразделу 16000 9 537 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 311 625 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 728 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 382 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 51 848 График
По выданным гарантиям 17204 9 358 График
По другим операциям 17205 69 847 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 135 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 584 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 152 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 602 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 3 573 График
Другие доходы 17318 3 498 График
Итого по подразделу 17000 1 483 334 График
Всего доходов 10000 3 205 669 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 19 116 График
Итого по подразделу 21000 19 116 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 143 График
Банка России 22103 235 График
банков-нерезидентов 22107 2 404 График
прочих нерезидентов 22108 29 613 График
Кредитным организациям 22110 63 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 33 224 График
банков-нерезидентов 22207 6 967 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 22 721 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 009 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 125 График
Кредитным организациям 22215 3 094 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 300 График
Итого по подразделу 22000 126 898 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 015 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 81 График
Итого по подразделу 23000 12 096 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 42 700 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 166 График
от иностранных государств 24104 5 415 График
от других кредиторов 24105 44 292 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 28 826 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 93 155 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 226 График
Итого по подразделу 24000 257 780 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 51 742 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 624 813 График
Итого по подразделу 25000 676 555 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 218 261 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 474 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 37 012 График
Японских иен 26105 846 График
других валют 26106 645 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 43 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 116 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 444 График
Итого по подразделу 26000 259 842 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 460 367 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 64 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 251 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 207 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 49 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 19 696 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 725 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 674 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 146 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 409 График
нематериальным активам 29314 10 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 354 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 532 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 750 График
Расходы по охране 29318 14 118 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 370 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 145 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 547 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 159 График
на представительские расходы 29324 4 738 График
на командировочные расходы 29325 1 338 График
Уплаченная госпошлина 29327 499 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 474 График
Прочие расходы 29329 4 062 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 953 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 917 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 566 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 3 229 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 597 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 22 987 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 804 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 919 График
Расходы по публикации отчетности 29422 83 График
Другие расходы 29423 28 584 График
Итого по разделу 9 29000 1 654 831 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 007 121 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 79 893 График
а) прибыль 31005 123 621 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 966 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 198 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВБРР (рег.№3287) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.