Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 062 График
кредитных организаций 11604 176 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 238 График
Итого по разделу 1 11000 22 914 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 210 График
Итого по разделу 2 12000 1 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 144 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 682 График
Итого по разделу 5 15000 144 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 474 График
Итого по разделу 6 16000 4 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 700 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 700 График
Итого по разделу 7 17000 3 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 289 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 483 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 671 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 890 График
Итого по разделу 1 21000 6 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 График
Итого по разделу 2 22000 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 162 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 881 График
Итого по разделу 4 24000 144 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 36 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 710 График
Итого по разделу 5 25000 11 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 969 График
Евро 26102 2 094 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 310 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 593 График
по Швейцарским франкам 26304 730 График
по Японским иенам 26305 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 687 График
Итого по разделу 6 26000 13 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 График
Итого по разделу 8 28000 46 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 624 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 176 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК (рег.№841) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.