Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 023 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 877 График
кредитных организаций 11604 30 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 907 График
Итого по разделу 1 11000 48 930 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
Итого по разделу 2 12000 5 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 535 График
Итого по разделу 3 13000 1 535 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 104 График
Итого по разделу 5 15000 41 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 915 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 949 График
Итого по разделу 6 16000 9 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 004 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 368 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 368 График
Итого по разделу 1 21000 14 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 График
Итого по разделу 2 22000 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 328 График
Итого по разделу 4 24000 41 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 500 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 500 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 202 График
опционы 25203 78 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 001 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 002 График
Итого по разделу 5 25000 9 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 927 График
Евро 26102 5 079 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 934 График
по Швейцарским франкам 26304 980 График
по Японским иенам 26305 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 1 655 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 165 График
Страхование 26410 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 106 График
Итого по разделу 6 26000 38 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 66 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 930 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 927 График
Итого по разделу 8 28000 927 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 925 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 998 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК (рег.№841) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.