Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 716 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 149 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 498 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 335 График
кредитным организациям 11118 15 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 543 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 619 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 424 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 797 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 797 График
Итого по разделу 1 11000 547 950 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 150 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 725 График
гражданам (физическим лицам) 12115 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 975 График
Итого по разделу 2 12000 10 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 011 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 111 График
негосударственным финансовым организациям 15111 506 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 160 292 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 100 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 429 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 365 График
кредитным организациям 15118 37 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 335 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 615 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 615 График
Итого по разделу 5 15000 343 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 902 371 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 7 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 13 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 701 График
Евро 26102 692 График
Японских иен 26105 4 937 График
других валют 26106 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 622 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 895 График
Евро 26202 742 График
Японских иен 26205 1 180 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 818 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 276 396 График
по Евро 26302 40 061 График
по Японским иенам 26305 33 216 График
по другим валютам 26306 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 349 853 График
Итого по разделу 6 26000 383 293 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 584 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 005 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 589 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 283 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 412 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 249 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 944 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 410 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 851 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 377 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 203 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 375 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 216 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 490 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 132 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 655 График
Итого по разделу 7 27000 24 404 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 96 040 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 96 040 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 209 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 990 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 199 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 705 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 235 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 940 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 14 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 14 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 914 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 542 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 456 График
Итого по разделу 8 28000 104 649 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 13 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 13 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 357 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 357 График
Итого по разделу 9 29000 370 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 512 729 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 415 100 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 110 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 110 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 18 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 18 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 151 График
негосударственных финансовых организаций 31311 15 853 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 651 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 753 График
индивидуальных предпринимателей 31318 4 488 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 32 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 9 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 293 530 График
нерезидентов 31602 460 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 293 990 График
Итого по разделу 1 31000 328 023 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным финансовым организациям 33111 13 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 13 График
Итого по разделу 3 33000 13 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 18 074 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 88 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 123 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 151 360 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 201 График
индивидуальным предпринимателям 37114 40 718 График
гражданам (физическим лицам) 37115 146 338 График
кредитным организациям 37118 37 960 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 395 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 58 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 574 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 574 График
Итого по разделу 7 37000 403 494 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 731 530 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 95 086 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 95 086 График
Итого по разделу 2 42000 95 086 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
граждан Российской Федерации 44501 5 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 5 График
Итого по разделу 4 44000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 032 График
Евро 46102 90 График
Японских иен 46105 549 График
других валют 46106 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 676 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 003 График
Евро 46202 158 График
Японских иен 46205 370 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 531 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 281 620 График
по Евро 46302 40 470 График
по Японским иенам 46305 36 896 График
по другим валютам 46306 234 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 359 220 График
Итого по разделу 6 46000 375 427 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 532 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 373 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 2 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 951 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 326 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 326 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 99 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 119 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 95 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 497 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 592 График
Итого по разделу 7 47000 33 991 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 73 358 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 104 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 090 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 74 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 944 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 591 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 381 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 016 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 397 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 245 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 245 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 42 109 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 876 График
служебные командировки 48405 407 График
охрана 48406 1 733 График
реклама 48407 9 338 График
представительские расходы 48408 25 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 518 График
аудит 48410 515 График
страхование 48412 11 547 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 724 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 87 010 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 67 График
судебные и арбитражные издержки 48602 971 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 126 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 117 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 912 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 193 График
Итого по разделу 8 48000 193 438 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 697 947 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 429 477 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 377 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 240 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 196 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 436 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 14 813 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 2 718 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 718 График
Итого по разделу 1 71000 2 718 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 541 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 541 График
Итого по разделу 2 72000 541 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 177 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 12 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УССУРИ (рег.№596) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.