Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 056 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 439 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 902 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 034 График
кредитным организациям 11118 5 711 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 268 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 222 График
кредитных организаций 11504 127 График
прочих резидентов 11505 1 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 750 График
Итого по разделу 1 11000 271 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 657 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 657 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 График
Итого по разделу 2 12000 41 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 594 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 698 График
Итого по разделу 3 13000 5 698 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 266 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 266 199 График
Итого по разделу 5 15000 266 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 096 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 94 604 График
Прочие операционные доходы 16306 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 893 График
Итого по разделу 6 16000 102 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 362 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 363 График
Итого по разделу 7 17000 10 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 055 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 374 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 697 164 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 184 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 178 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 547 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 997 График
Нерезидентов 21602 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 420 График
Итого по символам 21801-21804 21800 420 График
Итого по разделу 1 21000 178 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 708 График
Итого по разделу 2 22000 8 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 274 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 631 График
Итого по разделу 4 24000 274 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 313 График
опционы 25203 2 122 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 764 График
опционы 25303 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 892 График
Итого по разделу 5 25000 141 327 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 613 График
Евро 26102 11 767 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 450 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 796 График
по Евро 26302 4 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 553 График
по Японским иенам 26305 2 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 453 График
Палладия 26404 6 517 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 036 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 253 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 6 033 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 401 График
Итого по разделу 6 26000 102 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 288 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 844 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 914 График
Итого по разделу 7 27000 1 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 762 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 641 График
Итого по разделу 8 28000 3 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 518 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 707 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 710 842 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 037 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УССУРИ (рег.№596) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.