Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 898 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 458 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 458 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 272 График
Итого по разделу 1 11000 33 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 38 440 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 999 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 004 График
Итого по разделу 3 13000 2 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 966 График
Итого по разделу 5 15000 8 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 679 График
Итого по разделу 6 16000 12 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 876 График
Итого по символам 17101-17103 17100 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 432 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 1 594 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 729 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 23 864 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 594 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 97 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 502 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 948 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 964 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 20 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 565 График
Итого по разделу 2 22000 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 189 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 939 График
Итого по разделу 4 24000 8 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 554 График
опционы 25203 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 249 График
опционы 25303 861 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 110 График
Итого по разделу 5 25000 21 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 257 График
Евро 26102 3 365 График
Швейцарских франков 26104 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 578 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 1 014 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 430 График
по Японским иенам 26305 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 1 153 График
Палладия 26404 1 222 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 648 График
Страхование 26410 1 419 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 298 График
Итого по разделу 6 26000 28 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 287 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 261 График
Другие расходы 27308 1 096 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 644 График
Итого по разделу 7 27000 1 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 644 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 349 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 838 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УССУРИ (рег.№596) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.