Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 697 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 907 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 285 График
кредитным организациям 11118 51 231 График
банкам-нерезидентам 11119 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 78 634 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 982 График
прочих резидентов 11605 25 775 График
прочих нерезидентов 11608 32 704 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 461 График
Итого по разделу 1 11000 241 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 167 График
банкам-нерезидентам 12119 48 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 График
Итого по разделу 2 12000 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 117 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 117 График
Итого по разделу 3 13000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 99 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 100 762 График
гражданам (физическим лицам) 15115 480 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 65 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 10 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 10 График
Итого по разделу 5 15000 101 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 38 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 36 934 График
гражданам (физическим лицам) 17115 12 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 865 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 53 График
кредитным организациям 17118 22 131 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 60 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 6 087 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 6 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 188 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 188 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
прочих нерезидентов 17508 810 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 810 График
Итого по разделу 7 17000 67 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 410 176 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 414 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 414 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 10 График
нерезидентов 24402 66 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 76 График
Итого по разделу 4 24000 490 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 504 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 81 627 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 6 380 046 График
Итого по разделу 6 26000 6 462 177 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 600 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 203 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 829 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 008 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 628 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 20 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 657 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 118 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 161 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 279 График
Итого по разделу 7 27000 9 853 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 103 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 641 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 773 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 517 График
Итого по разделу 8 28000 22 517 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 495 037 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 905 213 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 140 График
от банков-нерезидентов 31103 15 056 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 15 196 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 21 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 21 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 93 754 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 946 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 94 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 521 График
кредитных организаций 31415 103 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 624 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 57 График
нерезидентов 31602 3 178 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 235 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 139 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 139 График
Итого по разделу 1 31000 116 915 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным финансовым организациям 33111 29 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 29 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 3 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 3 График
Итого по разделу 3 33000 32 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
негосударственным финансовым организациям 34111 24 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 24 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих резидентов 34405 28 График
прочих нерезидентов 34408 2 047 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 075 График
Итого по разделу 4 34000 2 099 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 80 428 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 239 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 49 График
банкам-нерезидентам 37119 1 204 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 82 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 6 485 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 6 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 1 144 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 144 График
Итого по разделу 7 37000 90 590 График
негосударственным финансовым организациям 38111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 89 133 График
гражданам (физическим лицам) 38115 485 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 45 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 116 График
кредитным организациям 38118 22 473 График
банкам-нерезидентам 38119 514 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 113 786 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 65 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 65 График
в кредитных организациях 38302 3 График
в банках-нерезидентах 38303 271 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 274 График
кредитных организаций 38504 1 535 График
прочих нерезидентов 38508 119 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 654 График
Итого по разделу 8 38000 115 779 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 325 415 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 249 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 63 232 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 6 383 389 График
Итого по разделу 6 46000 6 446 870 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 374 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 675 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 284 График
другие комиссионные расходы 47109 157 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 490 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 735 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 018 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 343 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 13 096 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 807 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 807 График
Итого по разделу 7 47000 16 393 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 230 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 816 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 122 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 17 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 295 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 312 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 385 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 11 410 График
амортизация по нематериальным активам 48303 367 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 162 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 405 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 933 График
служебные командировки 48405 289 График
охрана 48406 302 График
реклама 48407 112 График
представительские расходы 48408 1 594 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 779 График
аудит 48410 175 График
страхование 48412 151 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 777 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 262 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 802 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 69 399 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 532 662 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 858 077 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 136 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 667 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 667 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 35 469 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 1 978 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 1 978 График
Итого по разделу 1 71000 1 978 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 95 638 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 95 638 График
Итого по разделу 2 72000 95 638 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 93 660 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 58 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРИ БАНК (рег.№3479) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.