Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 656 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 920 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 633 График
кредитным организациям 11118 163 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 303 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 172 907 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 907 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 37 024 График
прочих резидентов 11605 23 866 График
прочих нерезидентов 11608 62 578 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 123 468 График
Итого по разделу 1 11000 571 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 График
Итого по разделу 2 12000 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 218 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 218 График
Итого по разделу 3 13000 218 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 151 612 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 206 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 831 График
Итого по разделу 5 15000 157 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 60 005 График
гражданам (физическим лицам) 17115 27 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 53 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 1 531 График
кредитным организациям 17118 36 892 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 98 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 График
в банках-нерезидентах 17303 272 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 273 График
Итого по разделу 7 17000 98 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 359 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 3 307 График
прочих нерезидентов 22308 8 965 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 272 График
Итого по разделу 2 22000 12 272 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 14 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
нерезидентов 24402 964 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 964 График
Итого по разделу 4 24000 979 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 760 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 145 517 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 821 759 График
Итого по разделу 6 26000 3 968 036 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 179 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 580 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 802 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 658 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 558 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 243 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 639 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 639 График
Итого по разделу 7 27000 24 864 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 123 461 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 198 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 30 728 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 163 387 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
Итого по разделу 8 28000 163 390 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 169 541 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 997 900 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 598 График
от кредитных организаций 31102 453 График
от банков-нерезидентов 31103 74 881 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 75 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 105 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 105 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 212 407 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 242 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 221 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
нерезидентов 31502 64 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 64 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 График
нерезидентов 31602 6 547 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 577 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 353 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 353 График
Итого по разделу 1 31000 304 680 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 23 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 23 График
Итого по разделу 3 33000 23 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 97 График
прочих резидентов 34405 11 График
прочих нерезидентов 34408 7 138 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 246 График
Итого по разделу 4 34000 7 246 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 142 947 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 137 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 426 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 145 525 График
Итого по разделу 7 37000 145 525 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 67 343 График
гражданам (физическим лицам) 38115 98 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 1 184 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 3 981 График
кредитным организациям 38118 30 137 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 102 743 График
в кредитных организациях 38302 7 График
в банках-нерезидентах 38303 286 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 293 График
прочих нерезидентов 38508 5 284 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 5 284 График
Итого по разделу 8 38000 108 320 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 565 794 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 301 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 301 График
Итого по разделу 2 42000 301 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 171 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 77 485 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 824 845 График
Итого по разделу 6 46000 3 902 501 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 153 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 312 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 658 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 66 График
другие комиссионные расходы 47109 512 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 701 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 113 040 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 650 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 34 135 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 156 825 График
Итого по разделу 7 47000 159 526 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 692 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 989 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 165 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 92 870 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 36 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 626 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 662 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 440 График
амортизация по нематериальным активам 48303 732 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 172 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 27 469 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 636 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 032 График
служебные командировки 48405 927 График
охрана 48406 660 График
реклама 48407 255 График
представительские расходы 48408 2 577 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 304 График
аудит 48410 363 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 1 087 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 678 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 665 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 654 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 46 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 146 График
Итого по разделу 8 48000 149 504 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 211 832 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 777 626 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 220 274 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 64 302 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 169 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 59 133 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 161 141 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 117 416 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 117 416 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 5 284 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 5 284 График
Итого по разделу 1 71000 122 700 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 11 286 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 11 286 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 6 213 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 6 213 График
Итого по разделу 2 72000 17 499 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 105 201 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 266 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРИ БАНК (рег.№3479) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.