Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 333 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 433 408 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 613 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 235 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 288 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 715 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 029 График
в банках-нерезидентах 11303 2 935 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 43 244 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 366 График
Итого по разделу 1 11000 1 375 377 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 717 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 800 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 523 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 523 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 168 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 625 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 793 График
Итого по разделу 2 12000 2 336 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 968 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 075 График
Итого по разделу 3 13000 5 075 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 122 График
от кредитных организаций 14102 4 514 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 636 График
Итого по разделу 4 14000 5 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 832 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 387 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 226 427 График
Итого по разделу 5 15000 2 226 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 139 509 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 139 509 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 78 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 553 507 График
Прочие операционные доходы 16306 653 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 670 849 График
Итого по разделу 6 16000 1 888 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 416 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 363 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 2 888 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 309 График
Итого по разделу 7 17000 80 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 711 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 125 835 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 917 763 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 165 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 161 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 218 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 287 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 314 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 492 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 800 143 График
Нерезидентов 21602 2 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 802 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 График
Итого по разделу 1 21000 873 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 524 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 524 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 073 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 073 График
Итого по разделу 2 22000 1 531 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 302 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 314 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 420 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 420 График
Итого по разделу 3 23000 3 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 834 График
от кредитных организаций 24102 1 666 086 График
от банков-нерезидентов 24103 487 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 161 851 График
Итого по разделу 4 24000 2 161 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 153 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 717 График
форварды 25202 6 998 График
опционы 25203 51 226 График
свопы 25204 554 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 4 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 119 251 График
опционы 25303 5 630 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 124 881 График
Итого по разделу 5 25000 2 190 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 352 892 График
Евро 26102 97 463 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Швейцарских франков 26104 2 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 067 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 415 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 348 График
Швейцарских франков 26204 1 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 412 График
по Евро 26302 54 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 912 График
по Швейцарским франкам 26304 11 939 График
по Японским иенам 26305 38 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 198 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 700 График
Серебра 26402 6 892 График
Платины 26403 43 218 График
Палладия 26404 31 415 График
Других драгоценных металлов 26405 1 703 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 570 График
Аудит 26408 6 286 График
Публикация отчетности 26409 681 График
Страхование 26410 35 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 228 953 График
Итого по разделу 6 26000 938 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 178 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 73 708 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 367 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 377 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 840 График
Другие расходы 27308 44 789 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 007 График
Итого по разделу 7 27000 122 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 753 График
Итого по разделу 8 28000 27 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 404 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 294 468 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 821 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 848 793 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛТРАНСБАНК (рег.№812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.