Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 020 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 626 График
негосударственным финансовым организациям 11111 473 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 693 362 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 561 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 081 754 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 384 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 109 График
кредитным организациям 11118 152 963 График
банкам-нерезидентам 11119 20 498 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 700 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 738 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 555 График
в кредитных организациях 11215 101 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 634 График
в банках-нерезидентах 11303 11 619 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 967 График
в банках-нерезидентах 11403 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 994 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 859 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 994 График
кредитных организаций 11504 41 805 График
прочих резидентов 11505 325 792 График
банков-нерезидентов 11507 11 516 График
прочих нерезидентов 11508 36 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 433 180 График
Итого по разделу 1 11000 8 276 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 307 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 991 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 298 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 653 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 653 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 103 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 103 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 266 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 246 695 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 657 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 654 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 272 График
Итого по разделу 2 12000 15 313 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 265 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 290 566 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 992 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 60 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 624 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 343 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 343 График
Итого по разделу 3 13000 625 264 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 908 100 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 381 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 289 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 106 348 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 77 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 106 425 График
Итого по разделу 5 15000 100 395 985 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 240 718 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 240 718 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 382 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 551 График
По другим операциям 16203 239 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 295 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 581 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 990 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 755 250 График
Прочие операционные доходы 16306 4 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 819 100 График
Итого по разделу 6 16000 11 355 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 265 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 266 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 017 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 504 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 939 График
Итого по символам 17201-17203 17200 121 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 291 График
денежной наличности 17304 3 377 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 030 График
Другие доходы 17306 461 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 159 График
Итого по разделу 7 17000 394 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 589 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 376 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 394 995 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 361 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 258 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 283 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 627 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 477 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 158 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 53 088 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 78 282 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 441 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 214 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 738 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 173 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 856 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 363 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 025 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 400 662 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 099 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 570 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 608 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 230 518 График
Кредитных организаций 21415 2 941 График
Банков-нерезидентов 21416 9 График
Банка России 21417 10 021 График
Итого по символам 21401-21417 21400 259 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 547 График
Нерезидентов 21502 963 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 510 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 632 823 График
Нерезидентов 21602 14 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 647 277 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 16 116 График
По векселям 21804 70 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 695 График
Итого по разделу 1 21000 6 526 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 000 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 000 915 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 977 График
Банка России 22203 219 747 График
кредитных организаций 22204 291 168 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 511 892 График
Итого по разделу 2 22000 13 512 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 354 270 График
прочих резидентов 23102 3 814 График
прочих нерезидентов 23104 4 696 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 324 График
Банков-нерезидентов 23107 278 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 341 040 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 995 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 767 417 График
Итого по разделу 3 23000 767 417 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 578 826 График
от банков-нерезидентов 24103 2 534 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 113 734 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 805 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 108 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 913 График
Итого по разделу 4 24000 101 125 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 116 088 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 088 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 100 График
форварды 25202 146 141 График
опционы 25203 658 551 График
свопы 25204 18 930 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 699 График
По другим операциям 25206 254 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 100 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 702 963 График
опционы 25303 71 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 774 288 График
Итого по разделу 5 25000 13 991 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 939 494 График
Евро 26102 546 796 График
Швейцарских франков 26104 16 096 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 502 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 193 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 212 625 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 442 График
по Евро 26302 119 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 296 473 График
по Швейцарским франкам 26304 160 277 График
по Японским иенам 26305 37 934 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 491 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 126 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 643 График
Серебра 26402 8 353 График
Платины 26403 63 939 График
Палладия 26404 25 944 График
Других драгоценных металлов 26405 2 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 265 График
Страхование 26410 27 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 199 326 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 549 660 График
Итого по разделу 6 26000 4 390 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 392 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 252 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 684 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 536 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 321 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 119 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 211 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 275 График
Другие расходы 27308 4 394 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 999 График
Итого по разделу 7 27000 39 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 039 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 275 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 353 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 353 312 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 992 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 992 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 992 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.