Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 910 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 220 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 291 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 162 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 050 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 525 График
кредитным организациям 11118 559 032 График
банкам-нерезидентам 11119 39 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 154 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 447 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 473 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 543 График
в кредитных организациях 11215 146 968 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 225 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 969 График
в банках-нерезидентах 11303 7 944 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 913 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 125 780 График
в банках-нерезидентах 11403 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 125 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 612 График
кредитных организаций 11504 320 679 График
прочих резидентов 11505 1 266 358 График
иностранных государств 11506 841 График
банков-нерезидентов 11507 24 График
прочих нерезидентов 11508 286 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 108 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 001 График
кредитных организаций 11604 3 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 501 График
Итого по разделу 1 11000 34 928 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 130 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 237 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 367 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 783 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 783 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 372 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 372 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 281 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 314 625 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 225 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 931 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 062 График
Итого по разделу 2 12000 61 876 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 731 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 266 540 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 865 524 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 384 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 607 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 501 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 534 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 534 График
Итого по разделу 3 13000 2 507 057 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 619 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 987 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 987 График
Итого по разделу 4 14000 1 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 328 748 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 651 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 333 399 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 399 929 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 399 963 График
Итого по разделу 5 15000 333 799 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 724 397 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 724 397 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 144 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 108 524 График
По другим операциям 16203 2 023 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 265 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 255 653 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 855 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 241 512 График
Прочие операционные доходы 16306 157 902 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 703 922 График
Итого по разделу 6 16000 64 693 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 435 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 931 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 761 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 444 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 518 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 235 026 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 274 548 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 028 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 224 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 11 898 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 715 График
Другие доходы 17306 6 088 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 932 График
Итого по разделу 7 17000 2 522 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 804 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 401 002 082 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 522 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 500 329 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 506 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 598 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 776 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 882 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 557 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 279 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 403 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 284 922 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 281 627 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 029 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 768 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 336 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 493 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 421 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 676 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 642 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 681 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 396 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 230 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 848 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 345 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 141 143 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 295 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 462 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 658 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 188 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 368 График
Кредитных организаций 21415 6 868 График
Банков-нерезидентов 21416 23 График
Банка России 21417 306 435 График
Итого по символам 21401-21417 21400 379 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 156 График
Нерезидентов 21502 3 096 График
Итого по символам 21501-21502 21500 404 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 668 902 График
Нерезидентов 21602 41 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 710 627 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 77 График
Итого по символам 21701-21702 21700 77 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 265 015 График
По векселям 21804 514 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 779 690 График
Итого по разделу 1 21000 16 492 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 116 095 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 116 095 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 217 График
Банка России 22203 389 726 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 395 943 График
Итого по разделу 2 22000 36 512 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 873 463 График
прочих резидентов 23102 20 039 График
прочих нерезидентов 23104 356 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 440 852 График
Иностранных государств 23106 11 158 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 309 494 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 942 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 018 301 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 2 018 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 346 818 636 График
от банков-нерезидентов 24103 5 249 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 352 067 647 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 474 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 234 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 708 График
Итого по разделу 4 24000 352 115 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 237 649 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 237 649 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 550 График
форварды 25202 849 353 График
опционы 25203 2 983 763 График
свопы 25204 152 384 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 131 087 График
По другим операциям 25206 632 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 793 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 59 123 019 График
опционы 25303 161 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 284 434 График
Итого по разделу 5 25000 65 315 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 635 567 График
Евро 26102 2 029 637 График
Швейцарских франков 26104 51 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 717 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 788 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 466 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 848 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 499 График
по Евро 26302 635 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 420 240 График
по Швейцарским франкам 26304 469 248 График
по Японским иенам 26305 311 285 График
по другим валютам 26306 589 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 289 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 287 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 822 График
Серебра 26402 99 989 График
Платины 26403 340 694 График
Палладия 26404 341 621 График
Других драгоценных металлов 26405 18 076 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 353 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 778 График
Аудит 26408 24 223 График
Публикация отчетности 26409 197 График
Страхование 26410 606 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 993 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 127 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 946 904 График
Итого по разделу 6 26000 29 799 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 432 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 178 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 413 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 023 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 535 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 503 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 988 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 546 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 816 График
Другие расходы 27308 50 628 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 201 481 График
Итого по разделу 7 27000 268 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 371 015 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 554 802 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 183 787 График
Итого по разделу 8 28000 3 183 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 004 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 449 249 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 268 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 521 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 499 337 485 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 191 634 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 992 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 992 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.