Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 924 График
негосударственным финансовым организациям 11111 241 255 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 181 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 594 084 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 142 График
кредитным организациям 11118 27 212 График
банкам-нерезидентам 11119 8 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 263 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 322 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 428 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 334 График
в кредитных организациях 11215 21 726 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 693 График
в банках-нерезидентах 11303 3 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 287 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 361 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 82 265 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 163 График
кредитных организаций 11504 73 638 График
прочих резидентов 11505 308 226 График
иностранных государств 11506 841 График
банков-нерезидентов 11507 23 График
прочих нерезидентов 11508 73 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 540 751 График
Итого по разделу 1 11000 7 907 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 270 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 098 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 369 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 618 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 618 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 72 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 72 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 937 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 82 188 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 030 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 392 График
Итого по разделу 2 12000 4 154 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 219 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 229 972 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 237 332 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 384 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 501 374 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 210 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 823 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 823 График
Итого по разделу 3 13000 1 213 020 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 619 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 619 График
Итого по разделу 4 14000 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 476 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 692 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 169 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 90 943 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 90 956 График
Итого по разделу 5 15000 30 260 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 303 484 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 303 484 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 921 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 922 График
По другим операциям 16203 494 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 539 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 723 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 956 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 542 413 График
Прочие операционные доходы 16306 38 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 666 209 График
Итого по разделу 6 16000 12 509 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 793 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 369 График
Итого по символам 17101-17103 17100 154 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 353 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 701 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 880 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 831 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 3 459 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 410 График
Другие доходы 17306 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 878 График
Итого по разделу 7 17000 217 974 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 062 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 983 929 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 217 974 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 263 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 115 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 172 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 419 204 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 494 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 299 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 833 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 399 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 021 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 908 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 541 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 96 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 027 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 238 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 520 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 692 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 820 629 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 364 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 677 График
Кредитных организаций 21415 2 342 График
Банков-нерезидентов 21416 5 График
Банка России 21417 110 372 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 804 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 033 График
Нерезидентов 21502 754 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 038 402 График
Нерезидентов 21602 10 592 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 048 994 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 148 035 График
По векселям 21804 78 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 226 356 График
Итого по разделу 1 21000 3 848 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 565 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 565 891 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 087 График
Банка России 22203 45 597 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 684 График
Итого по разделу 2 22000 1 613 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 199 066 График
прочих резидентов 23102 9 478 График
прочих нерезидентов 23104 249 381 График
Прочих ценных бумаг 23105 217 184 График
Иностранных государств 23106 11 158 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 52 549 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 308 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 740 129 График
Итого по разделу 3 23000 740 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 159 399 График
от банков-нерезидентов 24103 983 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 142 807 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 318 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 390 График
Итого по разделу 4 24000 30 147 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 287 150 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 287 150 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 617 График
форварды 25202 176 209 График
опционы 25203 649 315 График
свопы 25204 34 509 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 006 График
По другим операциям 25206 91 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 000 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 052 091 График
опционы 25303 27 805 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 079 896 График
Итого по разделу 5 25000 14 367 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 331 883 График
Евро 26102 630 985 График
Швейцарских франков 26104 14 892 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 977 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 201 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 215 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 734 График
по Евро 26302 130 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 406 766 График
по Швейцарским франкам 26304 80 495 График
по Японским иенам 26305 92 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 374 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 124 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 503 График
Серебра 26402 33 639 График
Платины 26403 88 168 График
Палладия 26404 40 776 График
Других драгоценных металлов 26405 9 522 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 108 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 607 График
Публикация отчетности 26409 108 График
Страхование 26410 43 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 176 306 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 181 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 646 037 График
Итого по разделу 6 26000 4 963 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 884 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 915 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 257 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 714 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 765 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 987 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 163 График
Другие расходы 27308 7 093 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 309 График
Итого по разделу 7 27000 72 366 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 878 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 878 График
Итого по разделу 8 28000 10 878 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 510 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 462 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 218 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 366 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 753 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 764 158 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 499 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 499 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.