Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 820 График
негосударственным финансовым организациям 11111 829 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 407 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 676 245 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 962 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 399 График
кредитным организациям 11118 274 016 График
банкам-нерезидентам 11119 25 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 803 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 033 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 521 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 412 График
в кредитных организациях 11215 65 998 График
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 455 График
в банках-нерезидентах 11303 5 750 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 330 График
в банках-нерезидентах 11403 58 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 218 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 504 График
кредитных организаций 11504 280 413 График
прочих резидентов 11505 931 726 График
иностранных государств 11506 841 График
банков-нерезидентов 11507 24 График
прочих нерезидентов 11508 221 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 658 219 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 057 График
Итого по разделу 1 11000 24 868 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 806 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 697 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 504 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 206 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 206 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 861 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 141 487 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 196 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 845 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 389 График
Итого по разделу 2 12000 20 125 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 500 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 265 089 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 626 638 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 384 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 514 918 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 932 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 814 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 814 График
Итого по разделу 3 13000 1 937 464 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 619 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 987 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 987 График
Итого по разделу 4 14000 1 606 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 086 664 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 015 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 102 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 283 909 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 283 942 График
Итого по разделу 5 15000 102 386 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 193 071 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 193 071 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 466 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 747 График
По другим операциям 16203 1 494 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 655 121 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 207 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 526 395 График
Прочие операционные доходы 16306 112 733 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 880 067 График
Итого по разделу 6 16000 40 728 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 653 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 761 График
Итого по символам 17101-17103 17100 659 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 507 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 228 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 649 График
Итого по символам 17201-17203 17200 748 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 464 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 7 806 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 606 График
Другие доходы 17306 5 269 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 152 График
Итого по разделу 7 17000 1 444 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 994 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 145 053 341 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 444 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 492 535 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 333 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 511 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 518 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 363 290 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 540 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 068 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 230 706 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 233 172 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 092 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 482 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 946 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 412 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 546 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 426 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 290 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 395 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 755 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 540 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 256 942 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 287 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 668 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 245 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 655 График
Кредитных организаций 21415 6 483 График
Банков-нерезидентов 21416 15 График
Банка России 21417 303 096 График
Итого по символам 21401-21417 21400 351 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 304 471 График
Нерезидентов 21502 2 337 График
Итого по символам 21501-21502 21500 306 808 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 380 164 График
Нерезидентов 21602 31 673 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 411 837 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 60 График
Итого по символам 21701-21702 21700 60 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 243 832 График
По векселям 21804 279 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 522 998 График
Итого по разделу 1 21000 12 171 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 889 530 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 889 530 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 041 График
Банка России 22203 163 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 168 820 График
Итого по разделу 2 22000 10 058 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 700 191 График
прочих резидентов 23102 13 986 График
прочих нерезидентов 23104 311 554 График
Прочих ценных бумаг 23105 367 585 График
Иностранных государств 23106 11 158 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 205 411 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 614 219 График
Итого по разделу 3 23000 1 614 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 102 862 424 График
от банков-нерезидентов 24103 2 284 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 146 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 965 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 112 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 077 График
Итого по разделу 4 24000 105 170 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 825 884 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 825 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 273 График
форварды 25202 624 108 График
опционы 25203 2 179 179 График
свопы 25204 100 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 548 График
По другим операциям 25206 418 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 443 709 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 41 296 025 График
опционы 25303 105 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 401 416 График
Итого по разделу 5 25000 45 671 009 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 534 608 График
Евро 26102 1 622 856 График
Швейцарских франков 26104 39 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 196 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 599 908 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 444 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 644 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 651 График
по Евро 26302 442 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 087 066 График
по Швейцарским франкам 26304 324 878 График
по Японским иенам 26305 243 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 515 892 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 725 748 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 497 График
Серебра 26402 76 034 График
Платины 26403 259 193 График
Палладия 26404 302 449 График
Других драгоценных металлов 26405 13 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 252 031 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 502 График
Аудит 26408 18 524 График
Публикация отчетности 26409 197 График
Страхование 26410 408 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 704 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 872 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 944 530 График
Итого по разделу 6 26000 18 511 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 298 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 580 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 075 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 058 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 836 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 969 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 897 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 987 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 307 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 775 График
Другие расходы 27308 46 497 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 463 График
Итого по разделу 7 27000 244 012 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 044 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 080 342 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 038 298 График
Итого по разделу 8 28000 3 038 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 230 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 967 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 244 012 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 193 442 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 403 787 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 949 550 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 088 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 088 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.