Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 185 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 207 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 502 График
негосударственным финансовым организациям 11111 604 661 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 308 790 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 206 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 147 307 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 601 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 416 График
кредитным организациям 11118 333 881 График
банкам-нерезидентам 11119 139 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 999 660 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 645 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 76 481 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 24 817 График
в кредитных организациях 11215 43 343 График
в банках-нерезидентах 11216 4 621 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 149 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 565 График
в банках-нерезидентах 11303 3 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 941 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 821 График
в банках-нерезидентах 11403 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 583 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 172 График
кредитных организаций 11504 430 443 График
прочих резидентов 11505 910 978 График
иностранных государств 11506 5 002 График
банков-нерезидентов 11507 1 678 График
прочих нерезидентов 11508 174 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 685 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 207 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 207 944 График
Итого по разделу 1 11000 25 718 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 761 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 218 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 979 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 302 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 302 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 263 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 263 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 549 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 342 828 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 924 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 368 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 669 График
Итого по разделу 2 12000 10 925 279 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 400 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 743 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 937 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 233 033 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 152 674 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 346 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 165 500 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 042 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 277 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 277 График
Итого по разделу 3 13000 1 043 738 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 771 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 45 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 45 000 График
Итого по разделу 4 14000 45 771 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 876 056 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 432 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 308 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 274 711 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 274 912 График
Итого по разделу 5 15000 61 583 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 95 744 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 958 График
По другим операциям 16203 1 579 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 796 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 126 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 73 036 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 621 657 График
Прочие операционные доходы 16306 151 714 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 972 824 График
Итого по разделу 6 16000 35 769 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 687 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 395 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 691 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 667 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 821 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 844 График
материальных ценностей 17303 34 График
денежной наличности 17304 5 030 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 599 График
Другие доходы 17306 2 069 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 576 График
Итого по разделу 7 17000 790 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 643 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 442 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 790 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 876 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 306 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 580 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 967 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 503 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 871 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 272 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 506 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 964 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 873 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 598 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 565 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 547 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 189 График
в кредитных организациях 21302 406 769 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 413 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 147 631 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 228 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 930 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 591 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 940 940 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 748 095 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 692 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 714 График
Кредитных организаций 21315 160 201 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 524 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 086 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 011 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 18 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 410 График
Кредитных организаций 21415 2 561 График
Банков-нерезидентов 21416 2 180 График
Банка России 21417 113 572 График
Итого по символам 21401-21417 21400 184 838 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 233 431 График
Нерезидентов 21502 1 790 График
Итого по символам 21501-21502 21500 235 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 446 441 График
Нерезидентов 21602 33 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 480 159 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 120 График
Итого по символам 21701-21702 21700 120 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 824 130 График
По депозитным сертификатам 21802 2 590 График
По векселям 21804 384 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 210 786 График
Итого по разделу 1 21000 14 151 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 655 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 655 403 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 179 070 График
Банка России 22203 658 174 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 837 244 График
Итого по разделу 2 22000 3 492 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 426 115 График
прочих резидентов 23102 2 867 График
прочих нерезидентов 23104 62 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 692 001 График
Иностранных государств 23106 133 186 График
Банков-нерезидентов 23107 121 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 98 062 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 423 551 График
Итого по разделу 3 23000 1 423 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 362 514 График
от банков-нерезидентов 24103 3 063 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 426 511 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 383 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 128 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 511 График
Итого по разделу 4 24000 60 468 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 112 График
форварды 25202 623 447 График
опционы 25203 1 638 301 График
свопы 25204 49 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 155 400 График
По другим операциям 25206 431 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 909 996 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 141 601 График
опционы 25303 20 073 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 161 674 График
Итого по разделу 5 25000 38 071 670 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 159 094 График
Евро 26102 1 726 074 График
Швейцарских франков 26104 87 388 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 972 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 620 295 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 43 013 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 663 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 209 График
по Евро 26302 461 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 204 583 График
по Швейцарским франкам 26304 325 082 График
по Японским иенам 26305 346 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 079 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 547 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 610 График
Серебра 26402 154 775 График
Платины 26403 262 586 График
Палладия 26404 187 702 График
Других драгоценных металлов 26405 7 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 232 729 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 970 График
Аудит 26408 18 517 График
Публикация отчетности 26409 238 График
Страхование 26410 395 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 822 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 736 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 976 579 График
Итого по разделу 6 26000 17 160 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 551 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 656 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 076 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 744 График
индивидуальных предпринимателей 27203 606 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 426 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 913 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 751 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 342 673 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 884 График
Другие расходы 27308 2 560 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 375 784 График
Итого по разделу 7 27000 478 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 483 График
Итого по разделу 8 28000 23 483 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 630 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 643 809 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 123 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 478 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 245 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 269 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 607 412 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 607 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.