Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 287 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 811 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 170 898 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 018 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 327 930 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 921 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 980 497 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 437 804 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 154 График
кредитным организациям 11118 537 588 График
банкам-нерезидентам 11119 148 014 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 026 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 691 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 75 591 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 284 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 47 934 График
в кредитных организациях 11215 53 693 График
в банках-нерезидентах 11216 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 177 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 456 График
в банках-нерезидентах 11303 819 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 688 График
в банках-нерезидентах 11403 1 331 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 266 432 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 663 График
кредитных организаций 11504 343 028 График
прочих резидентов 11505 1 149 346 График
иностранных государств 11506 7 127 График
банков-нерезидентов 11507 6 530 График
прочих нерезидентов 11508 302 037 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 110 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 330 436 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 330 436 График
Итого по разделу 1 11000 32 334 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 034 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 556 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 591 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 703 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 703 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 389 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 389 248 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 183 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 097 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 663 052 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 038 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 871 График
Итого по символам 12401-12407 12400 749 241 График
Итого по разделу 2 12000 19 433 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 573 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 313 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 416 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 634 125 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 340 616 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 345 007 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 809 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 127 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 454 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 454 График
Итого по разделу 3 13000 3 131 265 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 66 536 График
от банков-нерезидентов 14103 120 000 График
от иностранных государств 14104 4 925 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 191 461 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 8 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 8 График
Итого по разделу 4 14000 191 469 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 611 908 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 378 304 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 990 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 253 284 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 61 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 253 345 График
Итого по разделу 5 15000 128 243 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 133 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 133 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 149 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 625 528 График
По другим операциям 16203 1 021 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 785 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 520 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 773 019 График
Прочие операционные доходы 16306 254 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 255 666 График
Итого по разделу 6 16000 53 048 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 271 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 907 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 814 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 290 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 047 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 328 График
материальных ценностей 17303 31 График
денежной наличности 17304 5 456 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 460 График
Другие доходы 17306 129 546 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 821 График
Итого по разделу 7 17000 2 498 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 768 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 614 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 498 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 881 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 303 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 261 466 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 139 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 704 602 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 689 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 406 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 605 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 166 213 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 300 720 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 93 679 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 483 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 061 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 612 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 22 774 График
в кредитных организациях 21302 941 310 График
в банках-нерезидентах 21303 389 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 670 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 896 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 59 450 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 896 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 116 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 463 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 755 361 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 188 027 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 055 График
Кредитных организаций 21315 301 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 817 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 045 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 76 384 График
Кредитных организаций 21415 10 633 График
Банков-нерезидентов 21416 34 640 График
Банка России 21417 185 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 334 058 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 093 График
Нерезидентов 21502 1 601 График
Итого по символам 21501-21502 21500 226 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 464 040 График
Нерезидентов 21602 39 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 503 924 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 176 График
Итого по символам 21701-21702 21700 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 574 540 График
По депозитным сертификатам 21802 2 828 График
По векселям 21804 703 048 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 280 416 График
Итого по разделу 1 21000 16 480 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 059 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 059 850 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 334 198 График
Банка России 22203 650 053 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 984 251 График
Итого по разделу 2 22000 8 044 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 455 612 График
прочих резидентов 23102 31 013 График
прочих нерезидентов 23104 435 521 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 161 660 График
Иностранных государств 23106 338 239 График
Банков-нерезидентов 23107 30 426 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 240 089 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 708 677 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 95 График
Итого по разделу 3 23000 2 708 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 473 342 График
от банков-нерезидентов 24103 4 347 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 821 197 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 231 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 269 График
Итого по разделу 4 24000 129 839 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 673 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 673 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 995 График
форварды 25202 763 170 График
опционы 25203 1 698 787 График
свопы 25204 67 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 200 463 График
По другим операциям 25206 702 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 457 354 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 227 630 График
опционы 25303 52 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 280 048 График
Итого по разделу 5 25000 50 742 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 326 800 График
Евро 26102 2 068 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 137 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 532 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 772 042 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 573 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 829 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 574 График
по Евро 26302 640 205 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 556 380 График
по Швейцарским франкам 26304 372 478 График
по Японским иенам 26305 478 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 067 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 301 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 252 График
Серебра 26402 188 667 График
Платины 26403 369 053 График
Палладия 26404 278 470 График
Других драгоценных металлов 26405 37 752 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 335 809 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 635 График
Аудит 26408 25 956 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 625 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 183 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 093 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 184 102 График
Итого по разделу 6 26000 26 847 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 832 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 740 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 494 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 066 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 065 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 432 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 086 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 784 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 101 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 146 735 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 019 График
Другие расходы 27308 3 845 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 214 497 График
Итого по разделу 7 27000 1 317 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 574 048 График
Итого по разделу 8 28000 574 048 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 901 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 524 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 137 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 317 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 979 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 554 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 327 019 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 327 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.