Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 152 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 255 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 715 График
негосударственным финансовым организациям 11111 495 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 274 621 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 780 452 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 424 537 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 641 График
кредитным организациям 11118 237 158 График
банкам-нерезидентам 11119 96 017 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 479 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 832 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 245 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 477 График
в кредитных организациях 11215 32 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 278 График
в банках-нерезидентах 11303 491 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 875 График
в банках-нерезидентах 11403 1 305 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 293 График
кредитных организаций 11504 134 119 График
прочих резидентов 11505 575 376 График
иностранных государств 11506 2 457 График
банков-нерезидентов 11507 4 611 График
прочих нерезидентов 11508 197 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 095 586 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 169 522 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 169 522 График
Итого по разделу 1 11000 15 197 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 518 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 506 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 024 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 231 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 231 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 173 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 173 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 553 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 405 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 306 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 940 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 955 График
Итого по символам 12401-12407 12400 341 132 График
Итого по разделу 2 12000 9 770 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 230 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 901 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 196 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 259 262 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 118 288 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 87 808 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 004 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 153 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 153 График
Итого по разделу 3 13000 1 005 570 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 171 График
от иностранных государств 14104 2 062 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 233 График
Итого по разделу 4 14000 2 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 803 873 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 888 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 692 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 89 642 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 657 График
Итого по разделу 5 15000 72 782 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 121 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 121 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 64 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 003 График
По другим операциям 16203 373 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 585 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 683 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 835 531 График
Прочие операционные доходы 16306 118 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 073 866 График
Итого по разделу 6 16000 26 660 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 994 325 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 959 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 766 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 010 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 867 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 688 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 545 График
материальных ценностей 17303 16 График
денежной наличности 17304 2 708 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 092 График
Другие доходы 17306 151 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 524 График
Итого по разделу 7 17000 1 218 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 968 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 450 686 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 218 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 637 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 205 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 96 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 590 798 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 892 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 979 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 367 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 253 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 194 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 351 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 379 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 321 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 498 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 22 774 График
в кредитных организациях 21302 502 621 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 68 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 528 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 49 547 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 226 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 755 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 325 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 179 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 276 981 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 830 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 862 График
Кредитных организаций 21315 96 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 307 189 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 598 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 42 436 График
Кредитных организаций 21415 932 График
Банков-нерезидентов 21416 15 828 График
Банка России 21417 68 067 График
Итого по символам 21401-21417 21400 134 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 109 580 График
Нерезидентов 21502 814 График
Итого по символам 21501-21502 21500 110 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 564 825 График
Нерезидентов 21602 20 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 585 117 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 89 График
Итого по символам 21701-21702 21700 89 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 127 050 График
По депозитным сертификатам 21802 245 График
По векселям 21804 361 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 489 125 График
Итого по разделу 1 21000 7 832 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 677 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 677 322 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 165 График
Банка России 22203 289 162 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 309 327 График
Итого по разделу 2 22000 3 986 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 195 061 График
прочих резидентов 23102 29 730 График
прочих нерезидентов 23104 231 956 График
Прочих ценных бумаг 23105 236 384 График
Иностранных государств 23106 131 968 График
Банков-нерезидентов 23107 24 072 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 151 610 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 714 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 007 495 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 95 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 95 График
Итого по разделу 3 23000 1 007 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 811 741 График
от банков-нерезидентов 24103 1 912 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 724 499 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 793 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 814 График
Итого по разделу 4 24000 73 738 313 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 981 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 981 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 834 График
форварды 25202 341 375 График
опционы 25203 761 644 График
свопы 25204 30 590 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 886 График
По другим операциям 25206 241 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 450 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 353 852 График
опционы 25303 21 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 375 044 График
Итого по разделу 5 25000 27 826 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 406 778 График
Евро 26102 1 150 881 График
Швейцарских франков 26104 51 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 609 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 379 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 408 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 035 График
по Евро 26302 277 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 757 750 График
по Швейцарским франкам 26304 145 276 График
по Японским иенам 26305 190 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 035 698 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 472 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 727 График
Серебра 26402 71 528 График
Платины 26403 170 641 График
Палладия 26404 126 724 График
Других драгоценных металлов 26405 24 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 152 811 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 839 График
Аудит 26408 797 График
Страхование 26410 226 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 471 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 499 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 772 010 График
Итого по разделу 6 26000 11 262 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 441 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 384 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 852 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 813 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 583 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 564 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 715 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 97 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 552 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 541 График
Другие расходы 27308 2 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 580 600 График
Итого по разделу 7 27000 632 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 931 График
Итого по разделу 8 28000 184 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 351 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 819 448 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 834 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 286 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 471 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.