Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 076 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 238 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 256 График
негосударственным финансовым организациям 11111 244 276 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 223 756 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 96 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 859 902 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 222 958 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 333 График
кредитным организациям 11118 117 275 График
банкам-нерезидентам 11119 80 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 231 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 001 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 582 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 244 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 892 График
в кредитных организациях 11215 4 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 636 График
в банках-нерезидентах 11303 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 022 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 677 График
в банках-нерезидентах 11403 1 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 055 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 633 График
кредитных организаций 11504 65 974 График
прочих резидентов 11505 283 956 График
иностранных государств 11506 1 246 График
банков-нерезидентов 11507 2 092 График
прочих нерезидентов 11508 79 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 558 866 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 928 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 928 График
Итого по разделу 1 11000 7 650 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 257 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 670 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 927 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 240 602 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 240 602 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 007 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 234 261 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 350 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 918 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 536 График
Итого по разделу 2 12000 5 499 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 104 045 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 183 693 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 51 706 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 72 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 503 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 092 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 092 График
Итого по разделу 3 13000 504 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 170 График
от иностранных государств 14104 812 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 982 График
Итого по разделу 4 14000 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 225 604 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 025 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 251 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 425 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 437 График
Итого по разделу 5 15000 30 279 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 49 872 График
По другим операциям 16203 184 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 264 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 688 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 204 587 График
Прочие операционные доходы 16306 83 972 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 347 271 График
Итого по разделу 6 16000 11 611 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 871 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 050 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 884 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 562 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 641 График
материальных ценностей 17303 10 График
денежной наличности 17304 1 463 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 121 График
Другие доходы 17306 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 824 График
Итого по разделу 7 17000 912 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 149 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 396 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 912 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 459 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 111 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 743 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 292 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 448 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 508 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 359 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 873 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 091 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 897 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 289 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 448 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 187 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 22 774 График
в кредитных организациях 21302 247 334 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 280 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 705 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 226 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 720 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 893 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 103 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 648 961 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 139 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 075 График
Кредитных организаций 21315 78 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 222 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 724 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 029 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 158 График
Кредитных организаций 21415 467 График
Банков-нерезидентов 21416 6 473 График
Банка России 21417 6 533 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 532 График
Нерезидентов 21502 686 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 721 292 График
Нерезидентов 21602 9 680 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 730 972 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 43 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 18 000 График
По депозитным сертификатам 21802 147 График
По векселям 21804 179 525 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 672 График
Итого по разделу 1 21000 3 880 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 270 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 270 683 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 076 График
Банка России 22203 139 802 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 152 878 График
Итого по разделу 2 22000 1 423 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 919 График
прочих резидентов 23102 26 751 График
прочих нерезидентов 23104 41 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 924 График
Иностранных государств 23106 41 290 График
Банков-нерезидентов 23107 13 014 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 97 596 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 249 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 371 284 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 51 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 51 График
Итого по разделу 3 23000 371 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 099 590 График
от банков-нерезидентов 24103 913 977 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 013 567 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 573 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 585 График
Итого по разделу 4 24000 32 015 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 392 График
форварды 25202 151 352 График
опционы 25203 354 384 График
свопы 25204 12 587 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 955 График
По другим операциям 25206 80 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 626 308 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 496 663 График
опционы 25303 12 075 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 508 738 График
Итого по разделу 5 25000 12 135 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 956 834 График
Евро 26102 543 112 График
Швейцарских франков 26104 19 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 519 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 191 086 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 783 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 205 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 052 График
по Евро 26302 118 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 354 854 График
по Швейцарским франкам 26304 64 729 График
по Японским иенам 26305 83 494 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 463 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 108 533 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 869 График
Серебра 26402 30 909 График
Платины 26403 74 557 График
Палладия 26404 72 020 График
Других драгоценных металлов 26405 4 288 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 075 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 876 График
Аудит 26408 399 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 44 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 193 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 331 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 661 054 График
Итого по разделу 6 26000 5 494 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 281 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 450 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 826 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 267 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 535 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 628 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 293 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 211 318 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 261 График
Другие расходы 27308 568 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 228 443 График
Итого по разделу 7 27000 255 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 620 График
Итого по разделу 8 28000 48 620 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 882 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 304 548 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 016 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 576 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 624 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 834 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 834 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.