Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 806 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 719 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 823 График
негосударственным финансовым организациям 11111 293 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 216 340 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 320 882 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 413 809 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 448 График
кредитным организациям 11118 322 822 График
банкам-нерезидентам 11119 871 787 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 952 792 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 505 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 66 371 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 410 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 305 График
в кредитных организациях 11215 43 993 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 928 График
в банках-нерезидентах 11303 1 881 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 809 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 390 График
в банках-нерезидентах 11403 1 443 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 833 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 430 004 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 135 381 График
кредитных организаций 11504 156 017 График
прочих резидентов 11505 1 212 719 График
иностранных государств 11506 15 490 График
банков-нерезидентов 11507 15 215 График
прочих нерезидентов 11508 514 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 479 824 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 345 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 345 877 График
Итого по разделу 1 11000 29 529 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 152 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 682 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 834 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 917 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 917 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 362 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 362 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 410 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 189 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 830 525 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 026 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 873 626 График
Итого по разделу 2 12000 15 987 652 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 258 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 415 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 656 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 625 642 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 173 623 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 136 418 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 180 855 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 497 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 604 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 604 График
Итого по разделу 3 13000 2 501 848 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 297 792 График
от иностранных государств 14104 3 134 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 300 926 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 15 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 15 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 65 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 65 000 График
Итого по разделу 4 14000 380 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 169 876 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 280 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 450 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 296 405 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 296 429 График
Итого по разделу 5 15000 165 747 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 404 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 367 630 График
По другим операциям 16203 916 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 414 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 594 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 99 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 049 944 График
Прочие операционные доходы 16306 172 543 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 493 551 График
Итого по разделу 6 16000 47 907 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 777 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 209 736 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 988 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 821 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 676 График
материальных ценностей 17303 127 График
денежной наличности 17304 3 997 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 866 График
Другие доходы 17306 8 922 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 589 График
Итого по разделу 7 17000 4 065 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 516 666 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 216 537 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 065 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 119 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 141 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 164 019 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 339 302 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 511 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 39 545 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 110 189 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 891 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 771 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 737 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 685 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 118 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 288 464 График
в кредитных организациях 21302 653 047 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 263 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 971 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 37 545 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 631 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 189 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 245 960 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 042 770 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 265 997 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 351 График
Кредитных организаций 21315 92 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 669 460 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 36 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 145 410 График
Кредитных организаций 21415 7 933 График
Банков-нерезидентов 21416 7 617 График
Банка России 21417 75 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 256 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 361 197 График
Нерезидентов 21502 2 989 График
Итого по символам 21501-21502 21500 364 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 269 135 График
Нерезидентов 21602 34 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 303 251 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 178 График
Итого по символам 21701-21702 21700 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 824 График
По векселям 21804 621 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 622 558 График
Итого по разделу 1 21000 12 674 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 019 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 019 912 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 382 418 График
Банка России 22203 672 939 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 055 357 График
Итого по разделу 2 22000 6 075 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 366 941 График
прочих резидентов 23102 71 888 График
прочих нерезидентов 23104 140 654 График
Прочих ценных бумаг 23105 898 359 График
Иностранных государств 23106 353 228 График
Банков-нерезидентов 23107 378 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 240 830 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 464 876 График
Итого по разделу 3 23000 2 464 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 161 238 203 График
от банков-нерезидентов 24103 5 123 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 361 588 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 52 521 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 582 График
Итого по разделу 4 24000 166 414 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 693 График
форварды 25202 638 981 График
опционы 25203 1 202 849 График
свопы 25204 43 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 000 График
По другим операциям 25206 717 755 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 708 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 992 044 График
опционы 25303 42 508 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 034 552 График
Итого по разделу 5 25000 46 743 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 411 951 График
Евро 26102 1 724 821 График
Швейцарских франков 26104 101 066 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 237 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 765 712 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 897 График
Итого по символам 26201-26203 26200 824 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 167 827 График
по Евро 26302 579 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 367 074 График
по Швейцарским франкам 26304 385 615 График
по Японским иенам 26305 390 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 746 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 637 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 438 График
Серебра 26402 181 341 График
Платины 26403 338 341 График
Палладия 26404 301 719 График
Других драгоценных металлов 26405 14 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 325 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 775 График
Аудит 26408 25 158 График
Публикация отчетности 26409 498 График
Страхование 26410 509 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 054 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 844 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 657 916 График
Итого по разделу 6 26000 25 357 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 455 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 961 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 248 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 664 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 102 764 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 590 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 485 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 108 839 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 208 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 273 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 062 473 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 249 График
Другие расходы 27308 1 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 136 948 График
Итого по разделу 7 27000 1 255 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 189 969 График
Итого по разделу 8 28000 1 189 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 134 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 749 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 240 980 163 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 255 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 260 985 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 262 175 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 944 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 944 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.