Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 509 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 860 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 65 152 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 443 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 275 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 632 680 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 150 581 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 221 График
кредитным организациям 11118 121 411 График
банкам-нерезидентам 11119 431 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 393 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 146 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 031 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 679 График
в кредитных организациях 11215 19 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 529 График
в банках-нерезидентах 11303 577 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 106 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 930 График
в банках-нерезидентах 11403 1 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 193 338 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 406 График
кредитных организаций 11504 34 088 График
прочих резидентов 11505 594 021 График
иностранных государств 11506 13 994 График
банков-нерезидентов 11507 8 749 График
прочих нерезидентов 11508 288 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 194 809 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 183 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 245 График
Итого по разделу 1 11000 13 638 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 577 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 978 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 556 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 622 726 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 622 726 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 910 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 377 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 322 774 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 463 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 341 785 График
Итого по разделу 2 12000 7 709 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 363 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 226 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 422 502 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 138 796 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 915 163 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 111 659 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 674 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 758 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 758 График
Итого по разделу 3 13000 1 676 244 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 741 График
от иностранных государств 14104 1 326 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 067 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 65 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 65 000 График
Итого по разделу 4 14000 67 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 822 719 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 181 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 004 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 80 349 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 80 361 График
Итого по разделу 5 15000 61 084 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 469 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 503 График
По другим операциям 16203 441 544 График
Итого по символам 16201-16203 16200 644 516 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 73 370 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 041 573 График
Прочие операционные доходы 16306 68 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 269 944 График
Итого по разделу 6 16000 20 914 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 422 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 091 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 311 График
Итого по символам 17101-17103 17100 532 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 046 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 606 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 410 График
материальных ценностей 17303 65 График
денежной наличности 17304 1 517 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Другие доходы 17306 1 632 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 682 График
Итого по разделу 7 17000 568 986 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 348 014 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 742 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 568 986 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 659 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 552 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 603 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 198 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 606 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 604 839 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 496 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 395 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 722 578 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 14 566 График
в кредитных организациях 21302 229 322 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 647 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 036 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 756 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 856 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 611 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 963 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 150 557 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 503 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 36 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 361 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 721 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 902 График
Кредитных организаций 21415 1 432 График
Банков-нерезидентов 21416 1 856 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 308 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 186 654 График
Нерезидентов 21502 1 472 График
Итого по символам 21501-21502 21500 188 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 640 105 График
Нерезидентов 21602 17 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 657 700 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 86 График
Итого по символам 21701-21702 21700 86 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 373 График
По векселям 21804 265 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 423 График
Итого по разделу 1 21000 6 032 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 462 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 462 645 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 210 903 График
Банка России 22203 139 668 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 350 571 График
Итого по разделу 2 22000 1 813 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 386 График
прочих резидентов 23102 34 189 График
прочих нерезидентов 23104 4 703 График
Прочих ценных бумаг 23105 170 020 График
Иностранных государств 23106 245 996 График
Банков-нерезидентов 23107 274 161 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 64 510 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 871 317 График
Итого по разделу 3 23000 871 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 440 754 График
от банков-нерезидентов 24103 1 237 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 678 502 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 867 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 882 График
Итого по разделу 4 24000 62 691 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 638 График
форварды 25202 275 580 График
опционы 25203 532 386 График
свопы 25204 18 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 769 График
По другим операциям 25206 164 886 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 035 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 914 832 График
опционы 25303 11 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 926 648 График
Итого по разделу 5 25000 19 961 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 075 331 График
Евро 26102 1 026 484 График
Швейцарских франков 26104 32 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 133 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 377 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 412 График
Итого по символам 26201-26203 26200 407 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 917 График
по Евро 26302 265 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 646 864 График
по Швейцарским франкам 26304 163 297 График
по Японским иенам 26305 167 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 468 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 778 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 509 График
Серебра 26402 79 330 График
Платины 26403 153 883 График
Палладия 26404 108 437 График
Других драгоценных металлов 26405 6 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 142 761 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 114 График
Аудит 26408 640 График
Страхование 26410 188 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 425 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 333 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 462 840 График
Итого по разделу 6 26000 9 782 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 871 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 630 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 587 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 71 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 366 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 602 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 517 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 704 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 532 642 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 411 График
Другие расходы 27308 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 549 733 График
Итого по разделу 7 27000 630 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 219 311 График
Итого по разделу 8 28000 1 219 311 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 876 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 845 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 307 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 630 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 101 782 983 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 002 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 657 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 657 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.