Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 494 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 324 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 870 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 891 052 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 343 825 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 70 722 График
банкам-нерезидентам 11119 233 766 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 185 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 862 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 275 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 196 График
в кредитных организациях 11215 5 770 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 106 График
в банках-нерезидентах 11303 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 381 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 991 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 016 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 047 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 756 График
кредитных организаций 11504 14 876 График
прочих резидентов 11505 315 087 График
иностранных государств 11506 8 730 График
банков-нерезидентов 11507 3 895 График
прочих нерезидентов 11508 135 745 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 586 136 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 291 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 291 График
Итого по разделу 1 11000 6 591 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 283 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 394 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 677 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 068 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 068 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 253 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 253 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 590 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 65 496 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 538 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 894 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 518 График
Итого по разделу 2 12000 3 928 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 864 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 042 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 319 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 63 285 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 503 294 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 67 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 975 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 476 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 476 График
Итого по разделу 3 13000 976 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 711 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 711 График
Итого по разделу 4 14000 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 481 243 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 682 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 163 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 945 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 950 График
Итого по разделу 5 15000 28 181 462 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 496 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 235 График
По другим операциям 16203 207 386 График
Итого по символам 16201-16203 16200 289 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 437 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 576 317 График
Прочие операционные доходы 16306 40 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 663 731 График
Итого по разделу 6 16000 7 952 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 777 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 104 567 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 260 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 677 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 046 График
материальных ценностей 17303 21 График
денежной наличности 17304 877 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 1 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 108 График
Итого по разделу 7 17000 276 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 520 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 111 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 276 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 908 603 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 274 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 293 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 82 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 430 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 782 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 572 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 410 920 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 132 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 174 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 302 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 474 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 76 683 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 330 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 342 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 796 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 70 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 448 090 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 815 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 789 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 759 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 712 График
Кредитных организаций 21415 743 График
Банков-нерезидентов 21416 601 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 95 117 График
Нерезидентов 21502 804 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 921 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 369 340 График
Нерезидентов 21602 9 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 378 699 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 44 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 162 График
По векселям 21804 93 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 93 993 График
Итого по разделу 1 21000 3 054 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 575 071 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 575 071 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Банка России 22203 30 893 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 895 График
Итого по разделу 2 22000 605 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 377 График
прочих резидентов 23102 16 131 График
прочих нерезидентов 23104 1 448 График
Прочих ценных бумаг 23105 122 993 График
Иностранных государств 23106 65 890 График
Банков-нерезидентов 23107 155 390 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 982 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 420 521 График
Итого по разделу 3 23000 420 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 820 852 График
от банков-нерезидентов 24103 668 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 489 270 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 101 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 106 График
Итого по разделу 4 24000 29 496 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 585 График
форварды 25202 116 998 График
опционы 25203 249 597 График
свопы 25204 9 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 265 График
По другим операциям 25206 84 308 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 474 859 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 391 165 График
опционы 25303 7 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 398 615 График
Итого по разделу 5 25000 7 873 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 880 539 График
Евро 26102 588 523 График
Швейцарских франков 26104 13 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 482 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 186 471 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 703 График
Итого по символам 26201-26203 26200 201 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 972 График
по Евро 26302 108 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 306 005 График
по Швейцарским франкам 26304 61 962 График
по Японским иенам 26305 69 537 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 298 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 866 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 881 График
Серебра 26402 34 379 График
Платины 26403 70 181 График
Палладия 26404 35 379 График
Других драгоценных металлов 26405 2 634 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 625 График
Аудит 26408 640 График
Страхование 26410 35 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 478 949 График
Итого по разделу 6 26000 4 028 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 49 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 902 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 818 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 319 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 495 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 635 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 704 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 514 952 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 754 График
Другие расходы 27308 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 522 409 График
Итого по разделу 7 27000 538 102 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 652 График
Итого по разделу 8 28000 154 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 891 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 660 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 819 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 538 102 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 017 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 172 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 736 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 736 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.