Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 131 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 992 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 175 932 График
негосударственным финансовым организациям 11111 245 879 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 870 997 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 102 652 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 243 904 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 461 График
кредитным организациям 11118 317 438 График
банкам-нерезидентам 11119 4 035 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 811 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 955 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 93 421 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 424 График
в кредитных организациях 11215 94 980 График
в банках-нерезидентах 11216 561 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 229 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 686 График
в банках-нерезидентах 11303 750 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 244 223 График
в банках-нерезидентах 11403 4 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 249 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 285 126 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 188 155 График
кредитных организаций 11504 85 729 График
прочих резидентов 11505 1 680 571 График
иностранных государств 11506 91 160 График
банков-нерезидентов 11507 37 280 График
прочих нерезидентов 11508 430 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 798 768 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 362 602 График
кредитных организаций 11604 7 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 369 802 График
Итого по разделу 1 11000 32 607 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 976 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 492 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 469 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 599 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 599 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 296 807 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 296 807 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 722 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 356 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 614 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 145 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 654 127 График
Итого по разделу 2 12000 14 019 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 296 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 146 860 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 111 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 505 739 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 123 594 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 962 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 461 422 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 665 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 719 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 719 График
Итого по разделу 3 13000 5 691 072 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 231 903 График
от иностранных государств 14104 2 958 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 234 861 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 25 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 25 000 График
Итого по разделу 4 14000 259 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 179 694 516 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 106 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 847 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 221 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 221 128 График
Итого по разделу 5 15000 183 068 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 103 990 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 359 График
По другим операциям 16203 941 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 174 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 627 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 098 847 График
Прочие операционные доходы 16306 113 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 426 173 График
Итого по разделу 6 16000 53 601 091 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 460 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 549 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 693 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 552 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 845 График
материальных ценностей 17303 33 График
денежной наличности 17304 2 855 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 073 График
Другие доходы 17306 6 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 412 График
Итого по разделу 7 17000 4 723 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 627 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 620 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 723 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 293 971 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 159 962 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 901 841 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 141 036 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 745 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 048 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 455 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 38 304 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 303 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 077 678 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 477 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 889 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 267 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 250 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 470 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 440 293 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 584 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 422 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 94 455 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 286 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 418 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 522 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 549 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 780 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 340 189 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 254 439 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 282 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 577 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 613 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 113 739 График
Кредитных организаций 21415 49 174 График
Банков-нерезидентов 21416 14 538 График
Банка России 21417 10 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 222 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 201 709 График
Нерезидентов 21502 1 619 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 910 108 График
Нерезидентов 21602 53 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 963 398 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 193 График
Итого по символам 21701-21702 21700 193 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 318 График
По векселям 21804 643 463 График
Итого по символам 21801-21804 21800 643 781 График
Итого по разделу 1 21000 17 899 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 320 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 320 877 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 908 График
Банка России 22203 247 461 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 266 369 График
Итого по разделу 2 22000 5 587 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 374 014 График
прочих резидентов 23102 65 567 График
прочих нерезидентов 23104 2 075 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 860 349 График
Иностранных государств 23106 1 564 745 График
Банков-нерезидентов 23107 17 245 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 316 339 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 292 624 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 5 292 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 689 График
от кредитных организаций 24102 180 259 019 График
от банков-нерезидентов 24103 3 539 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 183 810 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 024 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 030 График
Итого по разделу 4 24000 183 855 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 697 График
форварды 25202 480 986 График
опционы 25203 908 559 График
свопы 25204 42 121 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 250 График
По другим операциям 25206 630 079 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 125 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 252 717 График
опционы 25303 28 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 281 357 График
Итого по разделу 5 25000 53 407 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 840 200 График
Евро 26102 1 068 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 55 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 963 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 709 927 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 254 График
Итого по символам 26201-26203 26200 770 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 614 График
по Евро 26302 520 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 185 169 График
по Швейцарским франкам 26304 436 160 График
по Японским иенам 26305 265 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 929 083 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 531 331 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 253 График
Серебра 26402 138 401 График
Платины 26403 298 060 График
Палладия 26404 470 314 График
Других драгоценных металлов 26405 28 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 304 086 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 598 График
Аудит 26408 18 125 График
Публикация отчетности 26409 561 График
Страхование 26410 432 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 009 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 526 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 264 934 График
Итого по разделу 6 26000 21 530 379 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 295 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 698 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 993 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 837 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 096 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 426 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 763 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 477 527 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 275 График
Другие расходы 27308 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 527 237 График
Итого по разделу 7 27000 587 326 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 599 753 График
Итого по разделу 8 28000 1 599 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 812 422 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 486 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 085 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 587 326 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 288 158 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 289 758 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 212 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 212 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.