Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 115 603 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 659 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 97 108 График
негосударственным финансовым организациям 11111 211 990 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 513 373 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 212 173 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 202 391 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 239 График
кредитным организациям 11118 149 146 График
банкам-нерезидентам 11119 2 039 822 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 359 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 912 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 53 917 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 105 387 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 565 График
в кредитных организациях 11215 52 191 График
в банках-нерезидентах 11216 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 222 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 239 График
в банках-нерезидентах 11303 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 135 435 График
в банках-нерезидентах 11403 2 847 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 138 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 142 107 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 108 868 График
кредитных организаций 11504 57 714 График
прочих резидентов 11505 944 904 График
иностранных государств 11506 71 906 График
банков-нерезидентов 11507 18 458 График
прочих нерезидентов 11508 202 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 546 951 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 127 582 График
кредитных организаций 11604 5 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 132 796 График
Итого по разделу 1 11000 16 954 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 361 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 774 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 957 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 957 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 326 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 432 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 194 193 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 080 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 669 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 700 График
Итого по разделу 2 12000 5 064 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 239 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 90 301 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 952 702 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 149 847 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 299 580 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 248 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 158 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 904 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 538 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 538 График
Итого по разделу 3 13000 3 927 657 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 054 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 054 График
Итого по разделу 4 14000 1 054 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 226 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 146 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 424 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 117 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 117 289 График
Итого по разделу 5 15000 111 541 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 041 График
По другим операциям 16203 464 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 551 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 97 934 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 272 422 График
Прочие операционные доходы 16306 45 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 418 853 График
Итого по разделу 6 16000 24 970 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 965 955 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 422 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 046 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 060 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 749 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 46 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 517 График
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 1 302 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 000 График
Другие доходы 17306 4 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 380 График
Итого по разделу 7 17000 4 088 544 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 018 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 441 213 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 088 544 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 548 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 735 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 424 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 642 618 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 256 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 043 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 264 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 169 993 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 453 945 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 076 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 098 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 167 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 730 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 667 450 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 537 236 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 310 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 334 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 94 455 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 888 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 911 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 925 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 401 695 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 432 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 237 752 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 480 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 730 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 175 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 732 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 168 График
Кредитных организаций 21415 29 868 График
Банков-нерезидентов 21416 4 923 График
Банка России 21417 2 794 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 405 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 67 776 График
Нерезидентов 21502 840 График
Итого по символам 21501-21502 21500 68 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 473 555 График
Нерезидентов 21602 25 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 498 828 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 99 График
Итого по символам 21701-21702 21700 99 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 141 График
По векселям 21804 417 082 График
Итого по символам 21801-21804 21800 417 223 График
Итого по разделу 1 21000 10 123 572 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 871 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 871 595 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 897 График
Банка России 22203 72 547 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 444 График
Итого по разделу 2 22000 1 963 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 260 960 График
прочих резидентов 23102 27 422 График
прочих нерезидентов 23104 1 911 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 668 645 График
Иностранных государств 23106 397 233 График
Банков-нерезидентов 23107 6 118 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 223 288 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 887 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 506 206 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 3 506 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 820 График
от кредитных организаций 24102 110 187 841 График
от банков-нерезидентов 24103 1 418 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 616 490 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 33 396 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 33 397 График
Итого по разделу 4 24000 111 649 887 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 909 График
форварды 25202 198 411 График
опционы 25203 408 628 График
свопы 25204 16 195 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 263 График
По другим операциям 25206 140 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 795 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 487 965 График
опционы 25303 12 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 500 660 График
Итого по разделу 5 25000 22 296 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 962 013 График
Евро 26102 570 483 График
Швейцарских франков 26104 17 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 549 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 343 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 013 График
Итого по символам 26201-26203 26200 374 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 159 График
по Евро 26302 213 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 562 317 График
по Швейцарским франкам 26304 214 567 График
по Японским иенам 26305 110 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 190 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 357 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 437 График
Серебра 26402 50 926 График
Платины 26403 134 541 График
Палладия 26404 118 383 График
Других драгоценных металлов 26405 4 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 134 036 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 957 График
Аудит 26408 1 991 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 145 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 359 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 052 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 185 918 График
Итого по разделу 6 26000 12 468 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 846 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 941 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 267 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 158 График
индивидуальных предпринимателей 27203 470 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 895 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 093 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 734 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 967 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 480 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 393 График
Итого по разделу 7 27000 125 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 521 996 График
Итого по разделу 8 28000 1 521 996 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 416 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 086 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 920 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 125 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 132 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 654 023 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 894 488 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 894 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.