Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 123 608 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 774 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 137 704 График
негосударственным финансовым организациям 11111 230 369 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 523 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 639 393 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 214 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 351 График
кредитным организациям 11118 220 428 График
банкам-нерезидентам 11119 3 075 931 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 541 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 722 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 78 849 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 249 График
в кредитных организациях 11215 79 128 График
в банках-нерезидентах 11216 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 184 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 360 График
в банках-нерезидентах 11303 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 214 289 График
в банках-нерезидентах 11403 4 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 219 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 221 355 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 149 608 График
кредитных организаций 11504 70 961 График
прочих резидентов 11505 1 284 975 График
иностранных государств 11506 78 901 График
банков-нерезидентов 11507 29 783 График
прочих нерезидентов 11508 314 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 150 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 329 776 График
кредитных организаций 11604 7 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 336 976 График
Итого по разделу 1 11000 24 615 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 676 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 864 109 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 540 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 678 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 678 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 199 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 199 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 944 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 898 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 301 607 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 015 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 777 График
Итого по разделу 2 12000 8 749 839 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 258 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 104 890 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 972 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 390 040 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 786 169 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 17 049 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 251 828 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 781 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 051 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 051 График
Итого по разделу 3 13000 4 806 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 283 853 График
от иностранных государств 14104 2 266 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 286 119 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 25 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 25 000 График
Итого по разделу 4 14000 311 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 160 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 859 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 071 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 161 777 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 777 График
Итого по разделу 5 15000 148 233 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 557 График
По другим операциям 16203 699 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 849 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 144 389 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 785 263 График
Прочие операционные доходы 16306 72 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 007 432 График
Итого по разделу 6 16000 35 857 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 207 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 582 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 295 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 440 График
Итого по символам 17201-17203 17200 88 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 151 График
материальных ценностей 17303 19 График
денежной наличности 17304 1 934 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 029 График
Другие доходы 17306 5 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 846 График
Итого по разделу 7 17000 4 437 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 365 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 207 935 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 437 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 010 581 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 649 867 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 876 259 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 553 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 047 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 823 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 30 213 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 245 553 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 775 063 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 22 553 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 624 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 955 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 083 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 106 489 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 467 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 057 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 94 455 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 967 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 204 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 918 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 487 605 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 123 236 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 308 465 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 159 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 237 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 764 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 210 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 78 702 График
Кредитных организаций 21415 31 138 График
Банков-нерезидентов 21416 10 727 График
Банка России 21417 4 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 130 218 График
Нерезидентов 21502 1 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 131 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 314 556 График
Нерезидентов 21602 39 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 354 551 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 145 График
Итого по символам 21701-21702 21700 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 153 График
По векселям 21804 534 091 График
Итого по символам 21801-21804 21800 534 244 График
Итого по разделу 1 21000 14 289 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 333 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 333 873 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 899 График
Банка России 22203 147 734 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 166 633 График
Итого по разделу 2 22000 3 500 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 361 271 График
прочих резидентов 23102 30 463 График
прочих нерезидентов 23104 1 933 661 График
Прочих ценных бумаг 23105 781 093 График
Иностранных государств 23106 1 078 920 График
Банков-нерезидентов 23107 8 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 254 295 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 610 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 464 230 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 4 464 237 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 820 График
от кредитных организаций 24102 146 839 412 График
от банков-нерезидентов 24103 2 201 842 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 051 074 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 40 227 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 229 График
Итого по разделу 4 24000 149 091 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 361 График
форварды 25202 334 185 График
опционы 25203 649 313 График
свопы 25204 26 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 839 График
По другим операциям 25206 234 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 291 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 676 501 График
опционы 25303 19 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 695 504 График
Итого по разделу 5 25000 33 987 447 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 696 021 График
Евро 26102 814 927 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 27 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 538 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 526 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 634 График
Итого по символам 26201-26203 26200 572 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 170 График
по Евро 26302 346 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 871 177 График
по Швейцарским франкам 26304 319 262 График
по Японским иенам 26305 173 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 279 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 107 117 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 239 График
Серебра 26402 93 486 График
Платины 26403 213 037 График
Палладия 26404 284 859 График
Других драгоценных металлов 26405 23 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 214 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 505 График
Аудит 26408 18 125 График
Публикация отчетности 26409 121 График
Страхование 26410 291 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 629 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 380 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 168 842 График
Итого по разделу 6 26000 16 386 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 135 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 247 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 380 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 456 График
индивидуальных предпринимателей 27203 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 511 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 419 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 813 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 238 703 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 111 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 265 215 График
Итого по разделу 7 27000 313 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 758 986 График
Итого по разделу 8 28000 1 758 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 976 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 790 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 929 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 034 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 793 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 217 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 217 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.