Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 041 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 847 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 106 225 График
негосударственным финансовым организациям 11111 728 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 764 960 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 316 823 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 619 076 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 773 График
кредитным организациям 11118 550 413 График
банкам-нерезидентам 11119 2 131 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 636 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 883 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 053 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 474 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 265 График
в кредитных организациях 11215 47 865 График
в банках-нерезидентах 11216 5 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 149 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 034 График
в банках-нерезидентах 11303 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 794 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 057 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 057 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 199 492 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 154 307 График
кредитных организаций 11504 152 254 График
прочих резидентов 11505 1 114 489 График
иностранных государств 11506 122 168 График
банков-нерезидентов 11507 59 648 График
прочих нерезидентов 11508 287 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 089 615 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 128 175 График
кредитных организаций 11604 18 845 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 020 График
Итого по разделу 1 11000 22 277 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 723 599 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 035 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 085 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 085 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 548 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 815 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 118 779 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 380 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 648 График
Итого по разделу 2 12000 7 354 401 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 150 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 293 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 898 375 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 128 693 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 55 887 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 563 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 120 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 838 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 838 График
Итого по разделу 3 13000 3 126 406 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 186 График
от кредитных организаций 14102 1 463 График
от иностранных государств 14104 999 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 648 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 74 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 74 График
Итого по разделу 4 14000 2 722 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 337 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 925 708 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 133 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 396 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 089 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 089 График
Итого по разделу 5 15000 184 436 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 15 346 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 346 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 994 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 093 График
По другим операциям 16203 449 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 525 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 808 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 575 645 График
Прочие операционные доходы 16306 99 936 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 766 816 График
Итого по разделу 6 16000 22 307 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 425 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 165 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 820 График
Итого по символам 17101-17103 17100 592 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 384 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 512 График
денежной наличности 17304 1 516 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 799 График
Другие доходы 17306 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 940 График
Итого по разделу 7 17000 654 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 631 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 872 740 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 654 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 240 159 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 453 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 104 058 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 264 670 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 822 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 359 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 556 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 681 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 051 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 213 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 490 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 214 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 962 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 925 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 912 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 739 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 106 595 График
в кредитных организациях 21302 1 440 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 212 453 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 555 945 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 795 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 837 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 461 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 812 898 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 379 816 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 022 382 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 314 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 597 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 233 678 График
Кредитных организаций 21415 10 062 График
Банков-нерезидентов 21416 23 454 График
Банка России 21417 36 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 304 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 996 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 072 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 565 019 График
Нерезидентов 21602 15 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 580 752 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 148 График
Итого по символам 21701-21702 21700 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 213 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 213 131 График
Итого по разделу 1 21000 13 700 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 141 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 141 850 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 903 График
Банка России 22203 101 356 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 259 График
Итого по разделу 2 22000 3 254 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 531 График
прочих резидентов 23102 87 797 График
прочих нерезидентов 23104 282 156 График
Прочих ценных бумаг 23105 870 706 График
Иностранных государств 23106 379 715 График
Банков-нерезидентов 23107 13 188 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 834 670 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 598 051 График
Итого по разделу 3 23000 2 598 051 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 127 195 График
от кредитных организаций 24102 180 997 990 График
от банков-нерезидентов 24103 2 431 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 183 556 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 88 838 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 838 График
Итого по разделу 4 24000 183 645 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 368 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 368 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 680 График
форварды 25202 202 011 График
опционы 25203 359 492 График
свопы 25204 30 002 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 406 График
По другим операциям 25206 100 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 730 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 366 476 График
опционы 25303 14 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 381 416 График
Итого по разделу 5 25000 27 130 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 365 367 График
Евро 26102 555 733 График
Швейцарских франков 26104 17 090 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 938 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 395 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 950 График
Итого по символам 26201-26203 26200 425 674 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 149 График
по Евро 26302 186 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 914 371 График
по Швейцарским франкам 26304 170 464 График
по Японским иенам 26305 97 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 365 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 790 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 377 График
Серебра 26402 32 410 График
Платины 26403 151 801 График
Палладия 26404 32 883 График
Других драгоценных металлов 26405 6 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 134 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Аудит 26408 196 График
Публикация отчетности 26409 590 График
Страхование 26410 136 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 466 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 233 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 198 057 График
Итого по разделу 6 26000 9 352 730 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 749 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 817 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 539 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 959 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 565 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 063 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 549 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 572 График
Другие расходы 27308 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 010 График
Итого по разделу 7 27000 93 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 030 График
Итого по разделу 8 28000 39 030 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 384 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 954 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 726 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 93 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 774 708 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 813 738 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 345 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 345 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.