Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 419 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 408 270 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 247 264 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 704 742 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 438 742 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 383 График
кредитным организациям 11118 307 339 График
банкам-нерезидентам 11119 1 035 929 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 345 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 547 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 653 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 731 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 23 709 График
в кредитных организациях 11215 12 827 График
в банках-нерезидентах 11216 5 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 562 График
в банках-нерезидентах 11303 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 578 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 578 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 102 290 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 850 График
кредитных организаций 11504 83 922 График
прочих резидентов 11505 544 198 График
иностранных государств 11506 62 268 График
банков-нерезидентов 11507 24 731 График
прочих нерезидентов 11508 133 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 028 781 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 058 График
кредитных организаций 11604 12 324 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 382 График
Итого по разделу 1 11000 11 686 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 369 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 530 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 431 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 431 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 908 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 024 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 577 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 730 График
Итого по разделу 2 12000 4 076 459 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 65 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 872 649 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 90 688 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 331 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 169 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 310 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 310 График
Итого по разделу 3 13000 1 171 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 784 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 215 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 032 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 114 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 114 График
Итого по разделу 5 15000 101 054 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 14 546 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 546 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 976 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 664 График
По другим операциям 16203 213 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 074 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 391 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 796 948 График
Прочие операционные доходы 16306 86 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 927 046 График
Итого по разделу 6 16000 9 200 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 465 График
Итого по символам 17101-17103 17100 225 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 278 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 457 График
денежной наличности 17304 853 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 740 График
Другие доходы 17306 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 133 График
Итого по разделу 7 17000 274 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 762 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 426 655 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 274 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 464 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 968 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 764 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 787 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 323 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 484 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 030 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 118 989 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 184 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 280 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 652 646 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 144 275 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 276 164 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 322 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 172 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 191 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 908 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 218 478 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 204 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 420 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 165 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 139 905 График
Кредитных организаций 21415 1 310 График
Банков-нерезидентов 21416 14 029 График
Банка России 21417 32 469 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 180 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 233 819 График
Нерезидентов 21602 7 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 241 764 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 78 График
Итого по символам 21701-21702 21700 78 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 103 608 График
Итого по символам 21801-21804 21800 103 608 График
Итого по разделу 1 21000 7 029 566 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 224 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 224 850 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 График
Банка России 22203 70 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 70 501 График
Итого по разделу 2 22000 2 295 351 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 042 График
прочих резидентов 23102 10 927 График
прочих нерезидентов 23104 139 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 189 026 График
Иностранных государств 23106 173 775 График
Банков-нерезидентов 23107 246 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 345 983 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 536 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 925 868 График
Итого по разделу 3 23000 925 868 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 124 456 График
от кредитных организаций 24102 99 441 240 График
от банков-нерезидентов 24103 1 694 939 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 260 635 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 148 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 148 График
Итого по разделу 4 24000 101 343 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 841 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 841 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 887 График
форварды 25202 74 534 График
опционы 25203 182 557 График
свопы 25204 23 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 537 График
По другим операциям 25206 50 605 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 363 444 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 417 489 График
опционы 25303 6 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 423 835 График
Итого по разделу 5 25000 12 802 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 771 010 График
Евро 26102 308 893 График
Швейцарских франков 26104 9 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 089 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 893 График
Итого по символам 26201-26203 26200 200 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 882 График
по Евро 26302 74 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 485 886 График
по Швейцарским франкам 26304 58 037 График
по Японским иенам 26305 40 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 194 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 877 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 671 График
Серебра 26402 13 717 График
Платины 26403 71 344 График
Палладия 26404 6 955 График
Других драгоценных металлов 26405 2 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Публикация отчетности 26409 590 График
Страхование 26410 29 212 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 200 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 481 747 График
Итого по разделу 6 26000 4 648 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 49 График
индивидуальных предпринимателей 27103 253 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 302 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 714 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 063 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 101 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 845 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 036 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 119 График
Итого по разделу 7 27000 35 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 418 График
Итого по разделу 8 28000 85 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 324 917 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 720 615 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 081 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 166 434 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 616 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 702 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 702 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.