Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 342 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 272 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 151 817 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 167 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 253 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 246 928 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 787 657 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 146 График
кредитным организациям 11118 720 519 График
банкам-нерезидентам 11119 3 209 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 875 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 472 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 119 571 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 734 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 67 442 График
в кредитных организациях 11215 82 213 График
в банках-нерезидентах 11216 12 642 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 331 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 534 График
в банках-нерезидентах 11303 1 513 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 047 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 414 График
в банках-нерезидентах 11403 8 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 277 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 220 946 График
кредитных организаций 11504 176 837 График
прочих резидентов 11505 1 778 010 График
иностранных государств 11506 181 786 График
банков-нерезидентов 11507 67 967 График
прочих нерезидентов 11508 386 404 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 089 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 232 764 График
кредитных организаций 11604 34 903 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 267 667 График
Итого по разделу 1 11000 32 194 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 506 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 017 764 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 524 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 583 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 583 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 825 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 828 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 347 064 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 823 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 782 График
Итого по символам 12401-12407 12400 379 322 График
Итого по разделу 2 12000 11 630 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 167 349 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 143 921 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 905 510 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 507 488 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 422 220 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 361 853 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 637 380 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 145 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 163 График
Итого по разделу 3 13000 7 156 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 41 937 График
от кредитных организаций 14102 42 993 График
от иностранных государств 14104 999 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 929 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 74 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 74 График
Итого по разделу 4 14000 86 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 349 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 261 038 333 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 862 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 250 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 506 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 506 График
Итого по разделу 5 15000 265 379 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 15 346 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 346 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 243 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 784 График
По другим операциям 16203 712 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 829 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 804 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 312 471 График
Прочие операционные доходы 16306 112 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 587 014 График
Итого по разделу 6 16000 32 432 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 731 018 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 213 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 328 График
Итого по символам 17101-17103 17100 946 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 825 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 449 График
денежной наличности 17304 2 318 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 831 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 782 График
Итого по разделу 7 17000 1 026 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 825 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 305 054 197 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 026 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 349 906 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 172 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 201 039 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 589 036 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 962 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 616 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 585 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 299 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 24 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 344 323 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 698 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 087 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 083 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 252 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 644 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 102 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 470 525 График
в кредитных организациях 21302 2 307 132 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 259 158 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 850 849 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 807 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 629 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 754 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 003 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 444 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 160 162 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 250 795 График
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 447 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 456 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 265 285 График
Кредитных организаций 21415 29 460 График
Банков-нерезидентов 21416 33 995 График
Банка России 21417 39 754 График
Итого по символам 21401-21417 21400 624 086 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 360 График
Нерезидентов 21502 230 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 590 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 999 386 График
Нерезидентов 21602 25 506 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 024 892 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 216 График
Итого по символам 21701-21702 21700 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 388 729 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 729 График
Итого по разделу 1 21000 20 296 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 826 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 826 772 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 910 График
Банка России 22203 139 962 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 150 872 График
Итого по разделу 2 22000 4 977 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 140 353 График
прочих резидентов 23102 185 661 График
прочих нерезидентов 23104 885 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 114 440 График
Иностранных государств 23106 399 789 График
Банков-нерезидентов 23107 66 470 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 851 011 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 741 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 649 198 График
Итого по разделу 3 23000 4 649 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 142 684 График
от кредитных организаций 24102 261 853 265 График
от банков-нерезидентов 24103 3 240 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 236 378 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 621 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 621 График
Итого по разделу 4 24000 265 331 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 368 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 368 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 601 График
форварды 25202 313 352 График
опционы 25203 557 503 График
свопы 25204 33 800 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 898 График
По другим операциям 25206 151 695 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 107 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 411 403 График
опционы 25303 28 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 439 645 График
Итого по разделу 5 25000 46 565 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 808 154 График
Евро 26102 738 951 График
Швейцарских франков 26104 25 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 572 623 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 643 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 500 График
Итого по символам 26201-26203 26200 688 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 125 График
по Евро 26302 301 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 249 068 График
по Швейцарским франкам 26304 257 651 График
по Японским иенам 26305 152 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 799 894 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 843 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 298 График
Серебра 26402 52 995 График
Платины 26403 222 037 График
Палладия 26404 203 956 График
Других драгоценных металлов 26405 8 970 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 208 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 562 График
Аудит 26408 14 529 График
Публикация отчетности 26409 686 График
Страхование 26410 242 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 728 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 372 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 058 409 График
Итого по разделу 6 26000 14 163 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 119 055 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 489 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 166 770 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 585 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 072 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 198 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 855 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 992 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 72 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 996 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 420 График
Другие расходы 27308 131 779 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 280 294 График
Итого по разделу 7 27000 473 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 225 843 График
Итого по разделу 8 28000 225 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 274 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 330 710 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 473 919 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 458 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 356 684 255 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 552 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 778 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 778 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.