Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 229 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 802 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 165 048 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 044 341 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 301 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 368 369 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 413 784 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 401 График
кредитным организациям 11118 906 688 График
банкам-нерезидентам 11119 2 737 054 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 354 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 390 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 173 458 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 290 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 17 861 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 65 521 График
в кредитных организациях 11215 113 539 График
в банках-нерезидентах 11216 23 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 407 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 464 График
в банках-нерезидентах 11303 14 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 122 График
в банках-нерезидентах 11403 65 295 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 417 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 384 860 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 176 714 График
кредитных организаций 11504 232 952 График
прочих резидентов 11505 1 601 109 График
иностранных государств 11506 350 930 График
банков-нерезидентов 11507 166 288 График
прочих нерезидентов 11508 280 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 193 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 181 495 График
кредитных организаций 11604 87 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 268 979 График
Итого по разделу 1 11000 39 409 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 685 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 217 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 903 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 515 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 515 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 232 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 232 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 359 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 534 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 013 924 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 926 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 059 188 График
Итого по разделу 2 12000 15 710 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 371 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 154 230 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 536 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 085 576 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 704 094 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 138 313 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 77 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 067 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 465 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 465 График
Итого по разделу 3 13000 5 096 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 423 053 График
от кредитных организаций 14102 62 351 График
от банков-нерезидентов 14103 52 График
от иностранных государств 14104 433 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 485 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 138 652 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 138 652 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 83 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 83 График
Итого по разделу 4 14000 624 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 182 649 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 129 284 366 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 363 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 830 756 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 134 491 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 134 491 График
Итого по разделу 5 15000 134 965 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 66 045 График
по депозитным сертификатам 16102 37 566 График
по векселям 16104 23 754 График
Итого по символам 16101-16105 16100 127 365 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 166 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 209 855 График
По другим операциям 16203 1 351 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 670 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 454 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 177 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 233 297 График
Прочие операционные доходы 16306 157 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 619 170 График
Итого по разделу 6 16000 36 416 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 778 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 073 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 837 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 801 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 478 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 001 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 378 789 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 383 График
денежной наличности 17304 4 172 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 349 График
Другие доходы 17306 1 378 График
Итого по символам 17301-17306 17300 412 071 График
Итого по разделу 7 17000 2 223 836 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 120 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 103 814 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 223 836 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 447 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 794 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 280 759 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 624 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 699 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 414 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 758 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 896 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 407 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 165 518 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 315 458 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 004 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 45 110 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 624 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 735 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 551 924 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 190 340 График
в кредитных организациях 21302 2 304 206 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 206 896 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 575 301 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 62 219 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 685 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 775 116 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 994 321 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 265 434 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 233 893 График
Кредитных организаций 21315 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 609 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 841 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 567 059 График
Кредитных организаций 21415 40 477 График
Банков-нерезидентов 21416 99 847 График
Банка России 21417 103 021 График
Итого по символам 21401-21417 21400 817 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 426 График
Нерезидентов 21502 208 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 591 491 График
Нерезидентов 21602 25 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 616 511 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 244 График
Итого по символам 21701-21702 21700 244 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 536 График
По векселям 21804 808 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 810 096 График
Итого по разделу 1 21000 18 154 726 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 454 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 454 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 268 254 График
Банка России 22203 357 609 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 625 863 График
Итого по разделу 2 22000 6 080 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 506 866 График
прочих резидентов 23102 191 396 График
прочих нерезидентов 23104 598 903 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 487 624 График
Иностранных государств 23106 648 119 График
Банков-нерезидентов 23107 230 523 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 861 128 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 735 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 556 294 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 380 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 380 График
Итого по разделу 3 23000 7 556 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 992 924 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 129 309 443 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 994 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 297 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 381 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 381 График
Итого по разделу 4 24000 136 383 598 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 49 744 График
форварды 25102 82 563 График
свопы 25104 3 114 График
Итого по символам 25101-25105 25100 135 421 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 310 График
форварды 25202 385 954 График
опционы 25203 814 009 График
свопы 25204 15 064 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 750 График
По другим операциям 25206 585 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 916 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 042 183 График
опционы 25303 48 910 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 091 093 График
Итого по разделу 5 25000 41 143 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 325 917 График
Евро 26102 1 233 856 График
Швейцарских франков 26104 49 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 609 013 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 679 582 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 58 920 График
Итого по символам 26201-26203 26200 738 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 130 943 График
по Евро 26302 367 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 803 694 График
по Швейцарским франкам 26304 231 863 График
по Японским иенам 26305 361 869 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 425 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 320 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 935 График
Серебра 26402 132 158 График
Платины 26403 325 700 График
Палладия 26404 455 729 График
Других драгоценных металлов 26405 26 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 356 088 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 24 770 График
Публикация отчетности 26409 315 График
Страхование 26410 496 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 973 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 932 929 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 727 724 График
Итого по разделу 6 26000 19 396 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 052 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 677 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 811 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 886 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 530 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 83 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 162 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 130 760 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 857 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 434 График
Другие расходы 27308 3 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 862 График
Итого по разделу 7 27000 361 800 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 235 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 479 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 361 800 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 076 846 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 36 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 803 923 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 148 551 График
б) убыток 32005 4 284 383 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 370 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛСИБ (рег.№2275). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.